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浙海德曼(688577)现金流量表图
浙海德曼(688577)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46989.7123270.5911268.4952593.9332493.85
收到的税费返还(万元)859.37835.88229.781042.63973.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3793.383742.194704.576846.814870.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51642.4627848.6616202.8360483.3738337.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4188.983235.311439.0317111.968035.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16364.6611781.136583.5317531.5313159.96
支付的各项税费(万元)4640.243135.041409.343961.663493.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5652.093142.421362.295227.474985.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30845.9621293.9010794.1943832.6229674.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20796.506554.765408.6416650.758663.38
收回投资收到的现金(万元)14000.0014000.0013000.00--5000.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.2624.26--25.8725.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.0091.0091.001594.7324.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4950.004950.004950.005470.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19065.2619065.2618041.007090.605050.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27150.9727110.4726987.319794.534763.57
投资支付的现金(万元)15100.1015100.1014600.003500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5950.004100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42251.0742210.5741587.3119244.5312363.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23185.81-23145.32-23546.31-12153.93-7313.32
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36790.0027790.0025000.0025200.0020200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36800.0027790.0025000.0025200.0020200.00
偿还债务支付的现金(万元)24400.2910100.006800.0029690.0025190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4924.814776.67166.325089.705090.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)545.76438.23250.76911.52596.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29870.8615314.907217.0835691.2130877.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6929.1412475.1017782.92-10491.21-10677.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.43-13.43-10.142.02-2.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4526.41-4128.89-364.88-5992.38-9329.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5970.795970.795970.7911963.1711963.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10497.191841.905605.915970.792633.58
净利润(万元)--4669.90--4996.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--466.22--1519.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--458.90--440.24--
长期待摊费用摊销(万元)------164.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.36---552.55--
固定资产报废损失(万元)--2935.62--1.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--344.94--394.44--
投资损失(万元)--193.10--143.75--
递延所得税资产减少(万元)---431.39---110.25--
递延所得税负债增加(万元)---0.90---5.30--
存货的减少(万元)--1397.87--1110.48--
经营性应收项目的减少(万元)---13519.17---4367.50--
经营性应付项目的增加(万元)--9773.52--6379.35--
其他(万元)--213.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6554.76--16650.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1841.90--5970.79--
减:现金的期初余额(万元)--5970.79--11963.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4128.89---5992.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---120.87--390.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282026-10-27
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