中财网 中财网股票行情
海目星(688559)现金流量表图
海目星(688559)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)776369.08506128.85267096.63465275.91310918.51
收到的税费返还(万元)9404.888960.073998.6910546.748938.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5045.704293.983907.278662.085476.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)790819.66519382.91275002.59484484.72325333.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)373017.23201654.9588904.42222628.09152696.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124279.0180487.9233759.72134542.31102279.82
支付的各项税费(万元)41064.6424741.817760.2212983.148535.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42825.3424665.4514143.0735230.6723098.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)581186.21331550.12144567.43405384.21286611.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)209633.45187832.79130435.1679100.5138722.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5182.082657.051806.911414.211183.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.2743.6443.19558.01417.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)99.75--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)337255.68------96501.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)342608.78281253.83156567.58173542.5598102.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30156.0524010.499385.9953842.4233953.62
投资支付的现金(万元)------327.05327.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)358831.10------102856.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)389661.86351554.15243889.36244611.60137137.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47053.09-70300.32-87321.77-71069.05-39034.49
吸收投资收到的现金(万元)996.5636.56--19671.388316.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)996.5636.56--10123.09--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19354.0418354.0411996.71209029.17202034.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)88854.76------216679.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109205.3734624.0128096.71424790.62427029.55
偿还债务支付的现金(万元)171564.59110458.9430433.8231295.8417264.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4439.733269.881712.277703.785958.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152725.84------315301.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328730.15215501.67102580.17352483.16338523.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-219524.78-180877.66-74483.4672307.4688505.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3067.63-2458.16-1516.04-233.70107.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60012.05-65803.34-32886.1180105.2288301.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202633.68202633.68202633.68122528.46122528.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142621.63136830.34169747.57202633.68210829.89
净利润(万元)--5566.92---90901.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1053.52--1948.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.84--142.77--
固定资产报废损失(万元)--4771.97--9881.04--
公允价值变动损失(万元)---141.00--273.74--
财务费用(万元)--5721.26--7598.01--
投资损失(万元)---1659.72---4389.46--
递延所得税资产减少(万元)---242.30--820.32--
递延所得税负债增加(万元)---16.39--119.77--
存货的减少(万元)---250699.84---118612.07--
经营性应收项目的减少(万元)---80567.90---53350.37--
经营性应付项目的增加(万元)--485790.96--263342.03--
其他(万元)--4275.35--722.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136830.34--202633.68--
减:现金的期初余额(万元)--202633.68--122528.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-302025-11-01
↑返回页顶↑

转至海目星（688559）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。