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胜利精密(002426)现金流量表图
胜利精密(002426)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307108.35205799.72108530.86383714.37264337.80
收到的税费返还(万元)7221.556172.813909.2417166.0413710.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1091.78467.47540.693576.412838.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315421.68212440.00112980.80404456.83280886.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213341.55140275.9676647.21286994.21196078.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72201.0848585.9324133.9591179.5666030.20
支付的各项税费(万元)4299.333129.211278.375713.953726.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7348.664681.461238.7411431.316934.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297190.62196672.56103298.26395319.04272770.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18231.0615767.459682.549137.798116.22
收回投资收到的现金(万元)222.40222.40------
取得投资收益收到的现金(万元)131.350.00--78.8178.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)234.79168.29110.90523.51461.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.229.220.117267.382567.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)597.76399.91111.027869.703107.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4749.561927.80862.006962.875531.73
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4749.561927.80862.007962.875531.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4151.79-1527.90-750.98-93.17-2423.95
吸收投资收到的现金(万元)220.00220.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)220.00220.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175905.18104001.3239781.30293286.37198727.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8500.007600.00958.511000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184625.18111821.3240739.81294286.37199727.52
偿还债务支付的现金(万元)193605.18115360.3452813.08290475.49206677.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6753.364550.852225.829526.867126.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2580.891569.10606.684493.15700.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202939.43121480.2855645.58304495.50214504.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18314.25-9658.96-14905.78-10209.13-14777.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-347.68-379.90-109.4398.12902.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4582.664200.68-6083.64-1066.39-8182.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20711.8220711.8220711.8221778.2121778.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16129.1624912.5114628.1820711.8213595.92
净利润(万元)---19724.77---71130.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9359.43--17014.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.76--298.00--
长期待摊费用摊销(万元)------2661.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.51--559.10--
固定资产报废损失(万元)--12487.17--4.26--
公允价值变动损失(万元)------7663.80--
财务费用(万元)--4462.65--9385.13--
投资损失(万元)---302.40--141.10--
递延所得税资产减少(万元)--368.88---2148.84--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4920.21---3903.07--
经营性应收项目的减少(万元)--3269.09---18200.88--
经营性应付项目的增加(万元)---797.77--13785.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15767.45--9137.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24912.51--20711.82--
减:现金的期初余额(万元)--20711.82--21778.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4200.68---1066.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--419.44--26269.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
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