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毅昌科技(002420)现金流量表图
毅昌科技(002420)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82633.8154113.6627599.81109315.8676977.77
收到的税费返还(万元)194.7981.6816.59632.77444.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3351.833094.102023.327437.433913.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86180.4357289.4529639.72117386.0681335.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35741.1822689.0715551.6166701.7050197.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28478.9219150.9610743.8140064.4828755.31
支付的各项税费(万元)7062.414725.572364.518642.695143.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8962.986862.241699.4113114.949009.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80245.4953427.8530359.34128523.8293105.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5934.943861.60-719.62-11137.76-11770.13
收回投资收到的现金(万元)40836.2528900.008007.04784.18784.46
取得投资收益收到的现金(万元)--34.73--73.6173.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12598.627741.517322.2712874.98388.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)291.21------37.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53726.0936676.2415329.3113732.771284.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3399.562027.06282.033735.053152.68
投资支付的现金(万元)43100.0030900.0011000.004773.004818.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)272.44----196.00196.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46772.0032927.0611282.038704.058166.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6954.083749.184047.295028.72-6882.84
吸收投资收到的现金(万元)------840.565885.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21300.0017876.2711400.0052844.3438950.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5634.582500.004977.077500.002500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26934.5820376.2716377.0761184.9047335.98
偿还债务支付的现金(万元)45041.0625607.9517082.8038020.3226106.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)663.87500.84275.781373.15987.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3659.153192.6075.003484.58273.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49364.0929301.3917433.5942878.0527366.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22429.51-8925.12-1056.5118306.8519969.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.66-32.02-11.67-0.101.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9583.15-1346.372259.4812197.711317.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16937.6416937.6416937.644739.924739.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7354.4815591.2719197.1216937.646057.57
净利润(万元)--5217.54--20631.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1780.26--1567.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.85--615.05--
长期待摊费用摊销(万元)--2826.19--4546.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.41---14786.05--
固定资产报废损失(万元)--23.79--79.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--708.59--1638.01--
投资损失(万元)--83.39--209.09--
递延所得税资产减少(万元)---541.67--223.25--
递延所得税负债增加(万元)--362.81---171.98--
存货的减少(万元)--6236.59---2519.46--
经营性应收项目的减少(万元)--1510.14---24778.69--
经营性应付项目的增加(万元)---18207.74---5957.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3861.60---11137.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15591.27--16937.64--
减:现金的期初余额(万元)--16937.64--4739.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1346.37--12197.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---32.78--475.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--587.52--726.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-272025-10-21
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272025-10-22
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