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中央商场(600280)现金流量表图
中央商场(600280)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279709.30199819.20111305.95447471.84338834.57
收到的税费返还(万元)34.4024.686.771507.721507.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4716.372378.571121.437716.416089.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284460.07202222.45112434.14456695.97346431.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203729.81146613.0582301.16331872.27253561.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18429.0312641.297216.0325681.7620490.85
支付的各项税费(万元)18803.0815117.008691.9523887.6518335.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25616.5316360.827449.3539352.9931355.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266578.45190732.16105658.49420794.68323742.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17881.6211490.306775.6535901.3022688.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.321.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.010.010.01966.80964.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.331.330.01966.80964.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1204.06927.30646.054687.663763.41
投资支付的现金(万元)430.00280.00135.001160.001125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1634.061207.30781.055847.664888.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1622.73-1205.97-781.04-4880.85-3923.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)194015.00180645.0095602.00365484.86237584.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)672.40672.40--950.00950.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194687.40181317.4095602.00366434.86238534.86
偿还债务支付的现金(万元)181835.59167351.7580829.60345150.40212378.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11799.878163.764487.8617809.9313509.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23254.0920576.8617954.2338207.9836710.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216889.55196092.36103271.69401168.30262599.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22202.15-14774.96-7669.69-34733.44-24064.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5943.26-4490.63-1675.08-3713.00-5299.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8565.468565.468565.4612278.4612278.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2622.214074.836890.388565.466979.30
净利润(万元)---3054.73---39838.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13445.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--724.99--1545.55--
长期待摊费用摊销(万元)------3019.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---126.11---9849.22--
固定资产报废损失(万元)--9114.50--11548.08--
公允价值变动损失(万元)------2169.77--
财务费用(万元)--11446.48--26149.44--
投资损失(万元)---8.79--528.15--
递延所得税资产减少(万元)---4.80--1264.04--
递延所得税负债增加(万元)-------157.62--
存货的减少(万元)--4020.18--20935.59--
经营性应收项目的减少(万元)--481.74--8941.00--
经营性应付项目的增加(万元)---16117.14---30517.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11490.30--35901.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4074.83--8565.46--
减:现金的期初余额(万元)--8565.46--12278.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4490.63---3713.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---130.32---759.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4073.29--8732.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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