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爱施德(002416)现金流量表图
爱施德(002416)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7476420.025047427.302445202.239584914.056889759.27
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------198800.23
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1114.84636.736574.105663.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6703.906318.663764.5711715.967400.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7484754.355054860.812449603.539603204.117101623.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7681667.395089244.172544610.329000490.316494874.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59361.9943756.4624901.4167977.6148756.56
支付的各项税费(万元)56296.2141833.5810923.8259170.7941053.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)---5746.53-79.76-53739.38154207.16
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106589.0670756.4832876.40131499.7592592.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7900908.875239844.152613232.199205399.076831483.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-416154.53-184983.34-163628.66397805.05270139.96
收回投资收到的现金(万元)121728.22121105.47120605.47181904.74171591.44
取得投资收益收到的现金(万元)534.93484.29371.931843.681495.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15.17----2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122278.32121604.92120977.40183748.42175087.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5984.883374.781918.986507.424283.53
投资支付的现金(万元)121565.39120969.95120178.50182500.47181500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9218.844000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.66288.89--4260.2410050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127747.20124633.62122097.48202486.97199833.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5468.88-3028.70-1120.09-18738.55-24746.24
吸收投资收到的现金(万元)2509.001977.001526.004055.551796.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2509.001977.001526.004055.55--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)665851.55464405.89237405.06439681.88327281.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.6754837.0522280.4997297.9248447.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)791597.60521219.94261211.55541035.34377525.66
偿还债务支付的现金(万元)381910.16340360.56168666.17515594.02345639.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80374.6173869.422291.3576085.4272747.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11241.907636.16216.524907.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40912.4484150.6354745.2857075.4938503.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)626821.77498380.62225702.80648754.93456889.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)164775.8222839.3235508.74-107719.59-79364.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-669.38-453.72-4427.06-260.11-258.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-257516.96-165626.44-133667.07271086.79165771.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)480437.83480437.83480437.83209351.04209351.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222920.87314811.39346770.76480437.83375122.11
净利润(万元)--8620.73--42561.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2084.29--8850.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.60--283.31--
长期待摊费用摊销(万元)------1423.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.12---6.37--
固定资产报废损失(万元)--265.09--354.53--
公允价值变动损失(万元)--1.06---8.25--
财务费用(万元)--4269.17--9571.85--
投资损失(万元)---589.81---1496.07--
递延所得税资产减少(万元)--1535.18--1300.53--
递延所得税负债增加(万元)--181.60--608.31--
存货的减少(万元)---54384.56--3936.35--
经营性应收项目的减少(万元)---175462.49--51687.58--
经营性应付项目的增加(万元)--20902.24--268481.20--
其他(万元)--21.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---184983.34--397805.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--314811.39--480437.83--
减:现金的期初余额(万元)--480437.83--209351.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---165626.44--271086.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5369.78--9351.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-162026-08-202026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-172026-08-202026-04-282026-04-282025-10-26
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