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天禄科技(301045)现金流量表图
天禄科技(301045)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41122.7527075.0113580.4459399.8444347.81
收到的税费返还(万元)200.86114.82--833.88696.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1043.45849.55719.346969.776545.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42367.0728039.3814299.7867203.4851589.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28697.4019637.717905.5437198.4429080.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10227.486945.303526.5512302.339335.22
支付的各项税费(万元)1383.08892.54457.451575.601132.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2779.811900.98962.085006.582980.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43087.7729376.5312851.6256082.9542528.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-720.71-1337.151448.1511120.539061.04
收回投资收到的现金(万元)72756.6055700.0022000.0072933.9633733.96
取得投资收益收到的现金(万元)422.22307.67132.65735.13189.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.1021.435.36109.770.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73210.9256029.1022138.0173778.8533923.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30429.9418919.966131.5520978.2412851.83
投资支付的现金(万元)64739.5848239.5825539.5866937.5843937.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95169.5267159.5431671.1387915.8256789.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21958.60-11130.43-9533.12-14136.97-22865.68
吸收投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.008000.008000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.008000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10296.322700.00--5800.009800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55.4016.450.54120.40117.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13351.725716.453000.5413920.4017917.98
偿还债务支付的现金(万元)5650.002540.002000.005000.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1329.101250.8966.98868.66798.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213.22128.8864.72629.50522.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7192.323919.772131.716498.1610320.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6159.401796.68868.847422.247597.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-396.54-269.30-147.85-92.93-17.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16916.46-10940.20-7363.984312.87-6224.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39097.4039097.4039097.4034784.5334784.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22180.9528157.2131733.4339097.4028559.83
净利润(万元)--915.65--2691.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--483.37--569.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.51--97.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.85---0.47--
固定资产报废损失(万元)--1463.94--2445.68--
公允价值变动损失(万元)---21.53---137.90--
财务费用(万元)--422.56--274.86--
投资损失(万元)---213.11---903.40--
递延所得税资产减少(万元)---73.99--132.06--
递延所得税负债增加(万元)--59.84---18.20--
存货的减少(万元)---3284.04--3218.85--
经营性应收项目的减少(万元)--1265.69--990.46--
经营性应付项目的增加(万元)---2559.95--1210.48--
其他(万元)-------251.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1337.15--11120.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28157.21--39097.40--
减:现金的期初余额(万元)--39097.40--34784.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10940.20--4312.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.40--449.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-30
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