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久祺股份(300994)现金流量表图
久祺股份(300994)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234867.83149416.6371272.45345073.25253182.16
收到的税费返还(万元)21195.9414706.187488.6031290.6124953.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9741.954928.052261.1713054.1310121.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265805.72169050.8581022.21389417.99288257.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213873.46133011.4170726.20321196.72242092.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13688.8211319.977666.5514715.1611446.93
支付的各项税费(万元)2715.591601.19773.636379.835541.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24024.0815079.668319.8828186.2619380.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254301.94161012.2387486.25370477.98278461.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11503.778038.62-6464.0418940.019795.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)658.25533.1327.34281.61231.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.37--5.003.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84455.1155693.5925953.02141668.60107769.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85113.3656228.0925980.35141955.21108004.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5466.463888.122789.619154.506981.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90230.7966373.7629011.74137056.72100415.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95697.2570261.8831801.35146211.22107396.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10583.89-14033.79-5820.99-4256.01607.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12752.1211052.126302.125586.122285.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8950.007521.4684.593911.203404.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21702.1218573.586386.719497.325689.47
偿还债务支付的现金(万元)6450.194497.96--6329.836345.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13227.4013138.7921.439355.595.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8980.647550.520.33998.40573.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28658.2225187.2721.7716683.826924.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6956.11-6613.696364.94-7186.50-1234.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4281.63-3031.22-332.4438.481068.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10317.85-15640.08-6252.527535.9810236.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82717.7382714.9482714.9475178.9675178.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72399.8867074.8676462.4182714.9485415.88
净利润(万元)--1415.32--13621.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---168.12--447.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.62--175.03--
长期待摊费用摊销(万元)------174.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1439.86--4.07--
公允价值变动损失(万元)---16.47---9.91--
财务费用(万元)--2799.83---418.05--
投资损失(万元)---52.54---267.39--
递延所得税资产减少(万元)---738.08---916.44--
递延所得税负债增加(万元)--49.13---3.78--
存货的减少(万元)---1106.11---2908.23--
经营性应收项目的减少(万元)--11967.60---1886.08--
经营性应付项目的增加(万元)---8554.09--8430.51--
其他(万元)--672.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8038.62--18940.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67074.86--82714.94--
减:现金的期初余额(万元)--82714.94--75178.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15640.08--7535.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.32--57.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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