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银之杰(300085)现金流量表图
银之杰(300085)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64725.9641991.0318968.4586915.6463447.09
收到的税费返还(万元)1862.131274.12682.272471.081835.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)358.22207.87102.891058.90464.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66946.3043473.0219753.6090445.6265746.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40594.3727080.8714651.2052847.4638408.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7422.105110.722617.3712396.179719.28
支付的各项税费(万元)2635.111636.17755.633111.512255.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11739.127133.323559.0713997.3710109.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62390.7040961.0821583.2782352.5160493.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4555.612511.93-1829.678093.115253.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.110.11--10.149.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.110.11--10.149.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)217.9495.0812.05244.26237.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217.9495.0812.05244.26237.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-216.83-94.97-12.05-234.13-228.50
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19501.2611531.2610113.2633680.9429132.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16739.6710849.915504.3118595.2813300.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36240.9322381.1715617.5752476.2242633.86
偿还债务支付的现金(万元)22844.2612470.007235.0039488.5234877.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)538.16387.21189.13880.24695.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20066.3812308.055747.4622851.7317028.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43448.7925165.2713171.5963220.4952602.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7207.87-2784.102445.98-10744.27-9968.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-318.14-239.56-125.85182.19205.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3187.23-606.68478.40-2703.10-4738.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16639.3816639.3816639.3819342.4919342.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13452.1516032.7017117.7916639.3814604.27
净利润(万元)---2709.25---14172.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1055.77--918.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.43--1623.82--
长期待摊费用摊销(万元)------106.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.48---4.84--
固定资产报废损失(万元)--116.88--43.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--781.78--887.60--
投资损失(万元)---13.89--1601.67--
递延所得税资产减少(万元)--150.53--1317.83--
递延所得税负债增加(万元)--47.00---120.68--
存货的减少(万元)---888.26---95.45--
经营性应收项目的减少(万元)--4416.30--11181.95--
经营性应付项目的增加(万元)---665.90--409.57--
其他(万元)--1698.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2511.93--8093.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16032.70--16639.38--
减:现金的期初余额(万元)--16639.38--19342.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---606.68---2703.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--455.59--969.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-232026-04-142025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-152025-10-29
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