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创世纪(300083)现金流量表图
创世纪(300083)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404472.51244459.59103423.75497245.54379753.86
收到的税费返还(万元)3115.022085.67646.374075.823568.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1953.081456.101164.896556.432294.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409540.61248001.36105235.01507877.79385616.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)317192.14211943.2797193.48392318.20290662.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48692.1531386.8813345.2357541.8141581.07
支付的各项税费(万元)27968.3716041.786219.4124366.7919055.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30474.6318871.9315741.9120321.2116549.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)424327.29278243.87132500.03494548.01367849.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14786.69-30242.50-27265.0213329.7817767.58
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)204.26--11.59--1.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.2344.232.122175.38299.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4431.721331.72--3269.682264.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)98328.9657460.3920928.51251457.85162751.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103009.1858836.3420942.22256902.91165316.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12212.376986.833033.959909.914294.18
投资支付的现金(万元)4060.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)187978.47117867.8555985.62249347.20239224.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204250.84124854.6859019.56259257.12243518.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101241.66-66018.33-38077.35-2354.21-78202.21
吸收投资收到的现金(万元)35119.682259.68--101.00101.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------101.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135221.20116266.5577587.91238977.66160967.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00700.00700.00516.73516.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171040.89119226.2378287.91239595.39161585.28
偿还债务支付的现金(万元)74911.9645196.9614963.96222704.00101852.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2075.521279.16521.023657.982756.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1102.68659.86431.912889.273193.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78090.1647135.9815916.89229251.25107802.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92950.7372090.2562371.0210344.1453783.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.87-6.42-188.85-319.43-69.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23102.49-24177.00-3160.1921000.28-6721.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84015.4184015.4184015.4163015.1363015.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60912.9359838.4180855.2284015.4156293.80
净利润(万元)--31055.13--15495.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7182.64--12361.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--866.51--2322.32--
长期待摊费用摊销(万元)------844.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.87---2198.13--
固定资产报废损失(万元)--7830.95--22.75--
公允价值变动损失(万元)--408.42--4011.75--
财务费用(万元)--1320.79--2169.81--
投资损失(万元)---2511.59---2978.61--
递延所得税资产减少(万元)---2598.71---8529.44--
递延所得税负债增加(万元)---188.70---1876.60--
存货的减少(万元)---63202.23---86201.87--
经营性应收项目的减少(万元)---68227.06---89331.30--
经营性应付项目的增加(万元)--80056.03--150510.37--
其他(万元)---23474.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30242.50--13329.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59838.41--84015.41--
减:现金的期初余额(万元)--84015.41--63015.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24177.00--21000.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--798.43--1498.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-012025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-012025-10-28
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