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奥克股份(300082)现金流量表图
奥克股份(300082)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341361.53225304.9293636.89386534.81284991.62
收到的税费返还(万元)8361.325107.721770.769920.737708.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1993.001280.95205.573948.982393.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351715.85231693.5995613.22400404.52295093.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333494.36223253.68108650.62400582.84321728.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16069.5011077.376323.7919877.5015360.75
支付的各项税费(万元)6051.514114.091885.546241.374523.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10473.447214.162880.0420290.976967.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366088.82245659.30119740.00446992.67348580.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14372.97-13965.71-24126.78-46588.16-53486.80
收回投资收到的现金(万元)6500.001500.001000.0050118.8444404.31
取得投资收益收到的现金(万元)55.6152.2151.7745.5296.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8100.104754.25200.876329.8097.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)141.95141.95------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14797.666448.411252.6561789.6244598.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2719.521172.87738.982063.511531.93
投资支付的现金(万元)10742.872489.001500.0019673.0118653.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------213.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13462.393661.872368.0421736.5220398.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1335.272786.54-1115.4040053.1024200.66
吸收投资收到的现金(万元)0.00----165.00165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------165.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166077.75128795.8967584.00243434.31203804.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29934.9621566.28----14810.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196012.71150362.1870655.58258444.45218779.51
偿还债务支付的现金(万元)152748.94111010.8439787.64235453.87194253.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5369.514096.711374.046697.834950.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1306.801306.80--1089.001089.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10525.856636.51----18917.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168644.30121744.0642052.75275003.97218121.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27368.4128618.1228602.83-16559.51657.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-304.52-238.18-199.67106.69188.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14026.1917200.763160.99-22987.88-28439.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30936.3330017.6030017.7053005.4853005.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44962.5247218.3633178.6930017.6024565.89
净利润(万元)--7073.36--2720.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2282.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--893.16--1923.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2948.75---3368.17--
固定资产报废损失(万元)--8312.32--16241.96--
公允价值变动损失(万元)--9.36---0.05--
财务费用(万元)--3099.02--5620.75--
投资损失(万元)---5639.90---2188.88--
递延所得税资产减少(万元)---307.58---1204.56--
递延所得税负债增加(万元)---65.10--28.77--
存货的减少(万元)--5584.42---13830.64--
经营性应收项目的减少(万元)---22710.00---19397.29--
经营性应付项目的增加(万元)---10407.96---24711.50--
其他(万元)--393.36---9036.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13965.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47218.36--30017.60--
减:现金的期初余额(万元)--30017.60--53005.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17200.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-242026-04-282026-04-282025-10-26
更新时间2026-10-192026-08-242026-04-282026-04-282026-10-19
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