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雷电微力(301050)现金流量表图
雷电微力(301050)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29860.4921347.054212.2360130.4152159.70
收到的税费返还(万元)1745.621741.33--6004.056004.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2705.181664.67627.662574.682142.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34311.2824753.054839.8968709.1360306.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10461.708556.393562.5027519.8523810.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8386.785707.433178.5010465.568130.76
支付的各项税费(万元)5627.615586.64-1423.124426.093209.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1394.38962.66376.242325.791821.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25870.4820813.115694.1244737.2836972.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8440.813939.94-854.2323971.8523333.63
收回投资收到的现金(万元)148495.4188250.0053250.00186000.00121500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1807.26735.21498.084149.033199.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.01--0.720.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150302.6888985.2253748.08190149.75124699.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)824.72406.19280.871488.011299.48
投资支付的现金(万元)166000.00101000.0056000.00200023.09141023.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166824.72101406.1956280.87201511.10142322.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16522.04-12420.97-2532.78-11361.35-17622.70
吸收投资收到的现金(万元)901.56901.56--5897.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00--3000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1108.921108.92------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5010.485010.48--8897.113000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00--3000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1302.211268.8619.138565.198545.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4302.214268.8619.1311565.1911545.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)708.26741.62-19.13-2668.08-8545.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7372.97-7739.41-3406.149942.42-2834.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105417.87105417.87105417.8795475.4495475.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98044.8997678.45102011.73105417.8792640.52
净利润(万元)---9148.77--16434.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10312.55--6248.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.19--128.74--
长期待摊费用摊销(万元)--32.23--66.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3.36--12.20--
公允价值变动损失(万元)---865.64---1982.15--
财务费用(万元)--35.06--86.41--
投资损失(万元)---151.40---180.91--
递延所得税资产减少(万元)---669.55---399.24--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8761.87--21914.70--
经营性应收项目的减少(万元)--7608.63---21685.52--
经营性应付项目的增加(万元)--3837.91--559.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3939.94--23971.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97678.45--105417.87--
减:现金的期初余额(万元)--105417.87--95475.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7739.41--9942.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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