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百胜智能(301083)现金流量表图
百胜智能(301083)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26384.7516644.667862.7539834.4028363.64
收到的税费返还(万元)421.90257.1382.72539.97388.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1081.19795.20300.61426.04532.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27887.8417696.988246.0840800.4129284.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19605.6513827.716178.6327149.4718880.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4777.423274.511704.876435.684818.28
支付的各项税费(万元)1032.39744.41467.221269.621189.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1038.99512.56469.441950.301519.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26454.4418359.198820.1736805.0726408.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1433.40-662.20-574.093995.342876.47
收回投资收到的现金(万元)100814.1380354.5836984.2782550.6938456.39
取得投资收益收到的现金(万元)5.805.80--2.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.796.23--1.020.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100826.7280366.6236984.2782554.4838456.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1028.29922.46444.232234.033401.66
投资支付的现金(万元)93929.0378910.2033570.8172234.9135568.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94957.3279832.6634015.0474468.9438970.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5869.40533.962969.238085.53-513.34
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12800.0012800.008100.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12900.0012900.008200.00--2.78
偿还债务支付的现金(万元)4000.004000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1042.46999.7632.742134.402133.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16947.8315201.277225.713409.9866.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21990.2920201.037258.455544.382199.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9090.29-7301.03941.55-5544.38-2196.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-378.60-261.52-99.33-188.50-113.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2166.09-7690.793237.366347.9953.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16751.7716751.7716751.7710403.7810406.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14585.689060.9819989.1316751.7710459.42
净利润(万元)--519.87--3135.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--232.20--377.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.37--191.95--
长期待摊费用摊销(万元)------13.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.83--0.62--
固定资产报废损失(万元)--566.51--9.06--
公允价值变动损失(万元)---138.91---90.44--
财务费用(万元)--250.12--34.79--
投资损失(万元)---172.53---942.79--
递延所得税资产减少(万元)---181.35--473.19--
递延所得税负债增加(万元)--1.50---32.76--
存货的减少(万元)--691.44---717.78--
经营性应收项目的减少(万元)---1918.55--3286.37--
经营性应付项目的增加(万元)---2846.53---2445.30--
其他(万元)--289.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---662.20--3995.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9060.98--16751.77--
减:现金的期初余额(万元)--16751.77--10403.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7690.79--6347.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1913.15--473.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
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