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易成新能(300080)现金流量表图
易成新能(300080)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273567.33162483.0374944.03314806.47230362.91
收到的税费返还(万元)------629.87526.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8740.305023.315576.397469.338700.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282307.63167506.3480520.42322905.66239590.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235386.32142114.8672994.07293993.21226348.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26712.9117699.689625.4241445.0129232.27
支付的各项税费(万元)4507.312758.241188.768479.697095.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9871.026957.465050.0512736.6412565.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276477.56169530.2488858.29356654.54275241.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5830.07-2023.90-8337.87-33748.89-35651.89
收回投资收到的现金(万元)------5000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------71.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.160.16--201.50201.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------42835.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.160.16--48108.1548036.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12972.3310058.664157.0431254.9429166.82
投资支付的现金(万元)400.00400.00--5529.704029.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13372.3310458.664157.0448273.9039685.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13372.17-10458.50-4157.04-165.758351.07
吸收投资收到的现金(万元)------50490.0050490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)176738.03155328.0398233.55230141.61172426.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66080.0028080.00----76197.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242818.03183408.03109913.55372829.16299114.10
偿还债务支付的现金(万元)106083.6292505.6654767.16179569.30131543.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12961.079477.233438.8614661.9710829.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100926.1874285.84----137237.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)219970.87176268.72118509.61365673.82279611.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22847.177139.31-8596.067155.3419503.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.10-50.09-46.97-10.2240.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15254.98-5393.18-21137.94-26769.52-7757.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54014.9854014.9854014.9880784.5080784.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69269.9648621.8032877.0454014.9873027.49
净利润(万元)---34107.13---81302.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2399.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--549.00--1076.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.72--463.73--
固定资产报废损失(万元)--18371.74--32653.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11552.38--23760.33--
投资损失(万元)--130.06--892.95--
递延所得税资产减少(万元)--443.11--1772.66--
递延所得税负债增加(万元)--16.10--1.18--
存货的减少(万元)---7786.14---4849.78--
经营性应收项目的减少(万元)---1452.13--24856.07--
经营性应付项目的增加(万元)--4838.16---55210.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2023.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48621.80--54014.98--
减:现金的期初余额(万元)--54014.98--80784.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5393.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1882.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-232025-10-22
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