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维远股份(600955)现金流量表图
维远股份(600955)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)958487.15626771.13287614.47950945.85751799.18
收到的税费返还(万元)3.573.573.5712049.2011405.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1236.27362.23280.595068.346067.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)959727.00627136.94287898.63968063.39769271.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)826650.19510238.55243005.32874096.42676660.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15625.7810193.465112.6220498.9015705.74
支付的各项税费(万元)10985.608092.112945.866771.303468.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2010.811387.77600.048800.577828.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)855272.38529911.89251663.84910167.19703662.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)104454.6297225.0536234.7957896.2165608.72
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.005000.0083900.0048900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.701.701.701194.34105.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.980.960.17360.54207.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5006.685002.655001.8685454.8849212.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18472.5911809.4011497.2458952.32--
投资支付的现金(万元)5000.005000.005000.0068000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23472.5916809.4016497.24126952.3288728.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18465.91-11806.74-11495.37-41497.44-39515.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------6776.356776.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2982.722982.72--106596.65106260.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2982.722982.72--113373.00113036.48
偿还债务支付的现金(万元)51046.7325523.3725523.3735732.0935732.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8873.626899.762154.7511752.629172.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41000.0040004.610.15113803.7095700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100920.3572427.7427678.27161288.41140604.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97937.64-69445.02-27678.27-47915.41-27568.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.13-30.88-3.8116.3915.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11989.0715942.40-2942.66-31500.25-1459.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31921.4331921.4331921.4363421.6863421.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19932.3647863.8328978.7631921.4361962.17
净利润(万元)---2240.03---99155.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7830.41--78067.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.96--549.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--107.12--2647.21--
固定资产报废损失(万元)--46945.90--5619.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4370.04--9513.16--
投资损失(万元)---814.04---104.53--
递延所得税资产减少(万元)---1185.39---17704.78--
递延所得税负债增加(万元)-------684.40--
存货的减少(万元)---9499.70---398.50--
经营性应收项目的减少(万元)--8478.06---8450.44--
经营性应付项目的增加(万元)--36669.94---9619.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--97225.05--57896.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47863.83--31921.43--
减:现金的期初余额(万元)--31921.43--63421.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15942.40---31500.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--474.47--2.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-04-182025-10-28
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