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多氟多(002407)现金流量表图
多氟多(002407)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)924054.36555916.26206024.54836621.71644778.29
收到的税费返还(万元)7498.817092.133808.7016866.8715681.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385650.83292117.66142151.52405460.72270786.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1317204.00855126.06351984.761258949.30931246.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)772007.95526807.25255811.62794162.81574639.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67877.3744942.8022088.4073781.7754819.25
支付的各项税费(万元)30593.3021242.759164.9023305.8513691.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)288917.58228496.27133718.28347789.93256882.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1159396.20821489.07420783.201239040.35900032.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157807.8033636.99-68798.4419908.9531214.21
收回投资收到的现金(万元)395613.04244346.79107063.52379688.05284456.96
取得投资收益收到的现金(万元)509.14326.32138.62517.44394.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6410.726171.17268.631488.961284.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8964.248964.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38656.999460.45101.9710314.798880.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)450154.13269268.97107572.74392009.23295017.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78670.9948476.6812365.09105671.2084588.01
投资支付的现金(万元)465812.83257631.79122278.00409580.85323020.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48814.2047577.10378.204046.192277.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)593298.02353685.57135021.29519298.24412885.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-143143.89-84416.59-27448.56-127289.01-117868.33
吸收投资收到的现金(万元)5920.005920.004920.0019358.7016378.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5920.005920.004920.0019358.7016378.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)747971.02644422.02485700.02871306.03788220.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1320.001320.00500.00800.00800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)755211.02651662.02491120.02891464.74805398.72
偿还债务支付的现金(万元)606278.85421789.21215047.62787431.03692175.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43975.3637821.785003.8042252.4637736.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3215.063215.06100.002350.072234.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8293.657721.74625.6720045.0216260.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)658547.85467332.73220677.09849728.50746172.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96663.18184329.29270442.9341736.2359226.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1160.51-1810.50-1178.49-737.8961.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)110166.57131739.18173017.44-66381.71-27365.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)301838.17301838.17301838.17368219.88368219.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)412004.74433577.35474855.62301838.17340853.96
净利润(万元)--57393.19--18437.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9068.66--4004.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1820.57--2906.15--
长期待摊费用摊销(万元)--3096.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--865.43--2162.40--
固定资产报废损失(万元)--7.60--91652.87--
公允价值变动损失(万元)--223.61--108.90--
财务费用(万元)--10093.65--17114.54--
投资损失(万元)--15.78---1808.71--
递延所得税资产减少(万元)--3310.02--3053.87--
递延所得税负债增加(万元)---413.32---380.99--
存货的减少(万元)---70599.13---44836.19--
经营性应收项目的减少(万元)---127065.12---37534.37--
经营性应付项目的增加(万元)--88057.54---46689.07--
其他(万元)------545.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33636.99--19908.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--433577.35--301838.17--
减:现金的期初余额(万元)--301838.17--368219.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--131739.18---66381.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2054.87--3936.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-182026-04-232026-04-152025-10-22
更新时间2026-10-212026-08-182026-04-232026-04-152025-10-22
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