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力量钻石(301071)现金流量表图
力量钻石(301071)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67932.0740753.9318134.0659700.9338625.61
收到的税费返还(万元)2311.86501.38--9938.449160.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7685.573616.50848.2310366.816388.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77929.5044871.8118982.3080006.1854175.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25967.7516793.348744.1924732.2917061.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5231.363645.151931.976221.094622.29
支付的各项税费(万元)5251.163243.391739.706127.142805.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1058.18508.06195.261084.23849.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37508.4624189.9312611.1238164.7625338.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40421.0420681.886371.1841841.4228836.79
收回投资收到的现金(万元)382385.80252215.86130956.11705329.19592439.38
取得投资收益收到的现金(万元)2145.661751.39842.665869.832136.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)384531.46253967.25131798.77711199.02594575.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32275.0319849.6014003.8039110.4123185.80
投资支付的现金(万元)441616.02252047.95127293.11659268.65569189.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)474482.19271997.15141296.91698379.06592374.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89950.73-18029.90-9498.1412819.962200.87
吸收投资收到的现金(万元)250.00150.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00150.0050.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56912.7536912.7536912.7578895.7970000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57162.7537062.7536962.7578895.7970000.00
偿还债务支付的现金(万元)70263.4254617.3324617.3365500.0065500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11583.2811231.29528.395414.384964.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.7350.073.7559.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81900.4265898.6925149.4770973.8670464.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24737.67-28835.9411813.287921.93-464.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3533.71-3137.31-1611.45-1328.15-318.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77801.07-29321.277074.8761255.1530255.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151523.07151523.07151523.0790267.9290267.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73722.00122201.80158597.94151523.07120522.91
净利润(万元)--9004.68--10930.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2071.85--1748.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.91--377.36--
长期待摊费用摊销(万元)------807.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.04--
固定资产报废损失(万元)--11425.82--2.54--
公允价值变动损失(万元)---529.90---611.60--
财务费用(万元)--2309.83--1509.26--
投资损失(万元)---2801.78---5622.73--
递延所得税资产减少(万元)---13.90---802.35--
递延所得税负债增加(万元)--17.44--4.30--
存货的减少(万元)--166.09---910.77--
经营性应收项目的减少(万元)---3992.57---5211.84--
经营性应付项目的增加(万元)--2219.92--18574.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20681.88--41841.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122201.80--151523.07--
减:现金的期初余额(万元)--151523.07--90267.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29321.27--61255.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.36--181.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-07-282026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-07-282026-04-272026-04-272025-10-30
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