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嘉欣丝绸(002404)现金流量表图
嘉欣丝绸(002404)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)440790.08283468.78135543.11549393.01406884.79
收到的税费返还(万元)23167.4616269.989569.5725432.3422174.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)428.12297.53173.37665.55436.06
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4788.7011972.148960.627990.905637.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)469174.36312008.42154246.67583481.80435132.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)391222.74245190.67119354.17465556.22367362.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38558.9926316.9915055.3746929.5736150.14
支付的各项税费(万元)9526.517546.883417.0513180.6510914.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)-2010.50-2001.50-3925.00-248.00591.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12.1412.1312.1249.2022.99
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18380.8312471.426198.8612847.1813917.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)455690.71289536.60140112.56538314.82428957.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13483.6522471.8214134.1145166.986174.94
收回投资收到的现金(万元)265652.65159212.5061212.51186482.65112173.34
取得投资收益收到的现金(万元)1117.37821.11193.893679.12939.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.5916.5654.90983.64944.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)266798.61160050.1661461.30191145.41114056.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2797.752060.24809.053962.492480.04
投资支付的现金(万元)288400.00188834.4778795.70184590.00134149.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)291197.75190894.7179604.75188552.49136629.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24399.14-30844.55-18143.452592.91-22573.06
吸收投资收到的现金(万元)540.00540.00--360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)540.00540.00--360.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118595.0785947.8556192.94145854.27132318.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1190.801190.801190.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120325.8787678.6557383.74146214.27132318.36
偿还债务支付的现金(万元)115165.4569334.6442967.43171323.41110413.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20499.5119057.561678.4519526.7718951.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2676.431701.431301.601039.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)593.39538.63251.42266.59179.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136258.3588930.8344897.29191116.77129544.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15932.48-1252.1812486.45-44902.502773.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.38-1.84-1.09-1.26-0.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26850.34-9626.758476.032856.14-13625.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70790.7070790.7070790.7067934.5667934.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43940.3661163.9679266.7370790.7054309.44
净利润(万元)--10840.59--19352.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--80.80--925.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.59--332.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.90---897.20--
固定资产报废损失(万元)--2849.67--5823.68--
公允价值变动损失(万元)--510.67--1413.44--
财务费用(万元)--843.75--1740.86--
投资损失(万元)---919.73---2957.51--
递延所得税资产减少(万元)--340.40---297.11--
递延所得税负债增加(万元)--64.37--37.60--
存货的减少(万元)--1282.14---4011.98--
经营性应收项目的减少(万元)--236.02--4036.53--
经营性应付项目的增加(万元)--6032.74--19320.88--
其他(万元)-------12.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22471.82--45166.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61163.96--70790.70--
减:现金的期初余额(万元)--70790.70--67934.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9626.75--2856.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.23--200.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-03-302025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-03-302025-10-28
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