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凯赛生物(688065)现金流量表图
凯赛生物(688065)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270954.42187078.0756411.63321336.73227029.85
收到的税费返还(万元)5153.023372.722215.564561.983565.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39170.9431592.089009.3237941.8429637.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315278.38222042.8767636.52363840.55260232.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195826.97112261.8651861.62239316.34178554.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24499.4015971.578815.9729318.1121015.39
支付的各项税费(万元)18290.1013409.016097.4633487.0025428.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15001.105340.522960.9321306.797925.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253617.56146982.9569735.98323428.24232923.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61660.8275059.92-2099.4640412.3127309.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)184.4150.27--1363.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3515.533510.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105571.2035571.20571.20350359.01230815.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105755.6135621.47571.20355237.88234326.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83570.4655204.4829534.7674345.9254609.98
投资支付的现金(万元)5662.575662.579662.572550.002550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120000.0035000.00--350930.21321456.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217042.70103676.7239197.33427826.13378616.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111287.08-68055.24-38626.13-72588.25-144290.14
吸收投资收到的现金(万元)------596722.50596722.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91521.6672231.3263468.3775840.4051572.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----85.402935.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91521.6672231.3263553.77675498.85648295.26
偿还债务支付的现金(万元)52770.1452104.121050.00212572.13210665.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33408.05641.60298.5031313.1530367.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------94.6350.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86178.2052745.721348.50243979.91241083.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5343.4619485.5962205.28431518.93407212.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14255.97-11789.91-5870.79-5891.96-2548.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58538.7714700.3615608.89393451.03287682.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)912047.50912047.50912047.50518596.47518596.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)853508.73926747.87927656.40912047.50806278.97
净利润(万元)--36966.50--52950.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1486.58--13570.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1156.08--2051.85--
长期待摊费用摊销(万元)------337.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.87---670.82--
固定资产报废损失(万元)--14805.59--2.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12018.95--8643.59--
投资损失(万元)--859.02---140.17--
递延所得税资产减少(万元)---776.72---6775.05--
递延所得税负债增加(万元)---22.62------
存货的减少(万元)--1869.18---39528.85--
经营性应收项目的减少(万元)---3838.70---38267.42--
经营性应付项目的增加(万元)--8387.67--17478.57--
其他(万元)--1318.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75059.92--40412.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--926747.87--912047.50--
减:现金的期初余额(万元)--912047.50--518596.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14700.36--393451.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--603.38--1172.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-192026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-192026-04-302026-04-272025-11-01
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