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和而泰(002402)现金流量表图
和而泰(002402)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)735776.62504215.92238635.69958847.64714303.04
收到的税费返还(万元)50118.8333534.9313923.6554766.5946701.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2838.421604.82856.729162.614091.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)788733.87539355.68253416.051022776.85765096.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)636982.61404804.95200386.88755759.85559302.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128796.4388155.7343808.99157048.70120403.41
支付的各项税费(万元)16016.6912350.576472.5530297.1721288.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17835.9811990.776114.9626931.2519979.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)799631.72517302.01256783.38970036.97720973.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10897.8522053.67-3367.3352739.8844122.46
收回投资收到的现金(万元)85848.4563555.2925003.2498365.1869835.31
取得投资收益收到的现金(万元)96.6067.7428.25220.63175.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.5527.546.5026.2111.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)607.19432.36168.05678.57612.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86575.7964082.9325206.0599290.5970635.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31093.3317387.958558.0533115.4026199.88
投资支付的现金(万元)113071.0371598.1738468.00120377.7896220.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)82.6270.0850.97340.20400.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144246.9889056.1947077.03153833.38122820.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57671.19-24973.26-21870.98-54542.78-52185.18
吸收投资收到的现金(万元)160.00160.000.00770.64770.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.00160.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174536.20116001.1859501.24186985.33151972.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)550.00550.000.005774.565055.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175246.20116711.1859501.24193530.53157798.95
偿还债务支付的现金(万元)108623.8954845.7634856.51153856.56121284.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24321.6823012.121032.6813096.0712094.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5530.654258.391511.6912130.639234.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138476.2182116.2737400.88179083.26142613.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36769.9934594.9122100.3514447.2715185.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2896.47-1706.891789.57-97.29-258.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34695.5329968.42-1348.3912547.076864.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116491.59116491.59117040.43103944.52103944.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81796.06146460.01115692.04116491.59110808.94
净利润(万元)--27567.07--71409.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5191.49--2825.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3155.49--6526.94--
长期待摊费用摊销(万元)------3408.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.15---49.94--
固定资产报废损失(万元)--10475.99--7.18--
公允价值变动损失(万元)---3273.42---3080.34--
财务费用(万元)--1706.89--5630.20--
投资损失(万元)---1120.17--857.16--
递延所得税资产减少(万元)--3026.96---2585.24--
递延所得税负债增加(万元)---238.57--641.00--
存货的减少(万元)---30439.72---14153.33--
经营性应收项目的减少(万元)---15746.71---50433.47--
经营性应付项目的增加(万元)--16273.65--245.70--
其他(万元)--852.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22053.67--52739.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146460.01--116491.59--
减:现金的期初余额(万元)--116491.59--103944.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29968.42--12547.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2457.39--5209.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-182026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-182026-04-282026-04-282025-10-23
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