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先惠技术(688155)现金流量表图
先惠技术(688155)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202089.95118083.6850929.99263944.63161563.40
收到的税费返还(万元)8951.554995.991589.1920632.9717814.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4971.043244.532290.585265.074606.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216012.54126324.2154809.76289842.67183984.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115240.5777273.4835191.10163101.04125785.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44401.3328412.2614677.2153524.6737918.66
支付的各项税费(万元)33698.9930122.2720135.9314048.948144.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7760.954793.471730.386552.146186.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201101.84140601.4871734.62237226.79178035.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14910.69-14277.27-16924.8652615.885949.42
收回投资收到的现金(万元)112696.6066881.3254112.99241045.38228777.02
取得投资收益收到的现金(万元)965.11723.0338.28636.39386.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.1397.540.0515.5013.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------288.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113764.8367701.8854151.32241985.59229176.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8266.366109.782815.438249.556314.38
投资支付的现金(万元)119616.8064074.9065488.13233762.49216612.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127883.1670184.6868303.56242012.04222926.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14118.33-2482.80-14152.23-26.456249.91
吸收投资收到的现金(万元)3396.02237.97--5203.941699.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36723.7736723.7721637.5062545.7346126.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40119.7936961.7421637.5067760.3047825.14
偿还债务支付的现金(万元)35375.3729875.3729365.4683298.6570028.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25427.489516.19323.5035845.6735241.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9153.54---27068.7926141.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1004.72671.74322.451230.59976.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61807.5740063.3030011.41120374.91106246.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21687.79-3101.56-8373.92-52614.61-58421.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3250.05-1975.20-872.932613.931709.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24145.47-21836.83-40323.942588.75-44512.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80715.0880715.0880715.0878126.3378126.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56569.6158878.2540391.1480715.0833613.60
净利润(万元)--28550.93--47654.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--456.00--5562.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--417.28--824.84--
长期待摊费用摊销(万元)------180.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.94---16.44--
固定资产报废损失(万元)--2378.99--20.16--
公允价值变动损失(万元)---237.80---56.52--
财务费用(万元)--698.14--1884.48--
投资损失(万元)---636.48---51.93--
递延所得税资产减少(万元)---331.56--521.22--
递延所得税负债增加(万元)--200.34--375.05--
存货的减少(万元)---33461.64---75067.17--
经营性应收项目的减少(万元)---38384.58---19440.05--
经营性应付项目的增加(万元)--24268.73--85702.00--
其他(万元)--60.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14277.27--52615.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58878.25--80715.08--
减:现金的期初余额(万元)--80715.08--78126.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21836.83--2588.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1058.20---1070.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--570.10--1145.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-212025-10-30
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