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数码视讯(300079)现金流量表图
数码视讯(300079)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53015.5932945.7315737.4180580.7654456.22
收到的税费返还(万元)1187.77889.16776.171521.13866.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9157.917837.204130.676067.595138.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63361.2741672.0920644.2588169.4860461.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26129.6518744.4110619.6341961.2426227.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17571.9012608.467295.2122538.2017027.63
支付的各项税费(万元)3151.741594.49701.145161.554147.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7843.335253.122789.0812727.309306.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54696.6238200.4821405.0682388.2856709.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8664.653471.60-760.815781.203751.74
收回投资收到的现金(万元)79880.0060810.1949863.0252455.8649989.89
取得投资收益收到的现金(万元)4400.493638.201410.874091.303610.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)302.93188.460.7582.4882.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1339.71----600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85923.1264636.8551274.6557229.6453682.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)817.93560.45279.992104.341950.95
投资支付的现金(万元)84183.7352343.0023740.34103107.5580111.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.260.26--0.540.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85001.9252903.7224020.59105212.4382063.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)921.2011733.1427254.05-47982.80-28380.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------6000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.00--6000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)------6000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2820.262820.26--1427.481427.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5701.225701.22--3695.43539.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8521.498521.495699.9911122.911966.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8521.49-8521.49-5699.99-5122.914033.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4266.98-3112.69-1520.77-2193.14-1118.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3202.623570.5719272.49-49517.65-21714.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136829.42136829.42136829.42186347.06186347.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133626.79140399.98156101.90136829.42164633.05
净利润(万元)--2269.80--3209.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---520.65--2189.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2710.69--5772.80--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.25---8.15--
固定资产报废损失(万元)------5.34--
公允价值变动损失(万元)--371.44--1150.07--
财务费用(万元)--370.22--9.28--
投资损失(万元)---2516.37---4852.22--
递延所得税资产减少(万元)---307.16--1009.01--
递延所得税负债增加(万元)---191.89--36.99--
存货的减少(万元)--3737.53---7606.32--
经营性应收项目的减少(万元)--3179.85---1963.28--
经营性应付项目的增加(万元)---8598.07--3630.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3471.60--5781.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140399.98--136829.42--
减:现金的期初余额(万元)--136829.42--186347.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3570.57---49517.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.63--21.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-232026-04-162025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-232026-04-172025-10-24
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