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力诺药包(301188)现金流量表图
力诺药包(301188)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78074.3951100.7223661.5178096.7657538.70
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2612.451826.70259.056401.676101.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80686.8452927.4123920.5684498.4363640.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52757.1436915.5218107.8353725.4946968.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14906.4510140.774727.1920276.9414915.72
支付的各项税费(万元)3956.002229.08771.002493.112473.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14254.1810471.501703.619935.445329.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85873.7859756.8725309.6386430.9869687.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5186.93-6829.46-1389.08-1932.55-6047.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)223.7921.396.58290.84252.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.38117.3866.38925.47883.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20170.6815748.15--85109.5752064.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20631.8515886.915072.9686325.8853200.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19837.8116527.194644.7528717.1223627.41
投资支付的现金(万元)------8455.738400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16296.0413048.06--61918.3229034.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36133.8429575.2511885.9599091.1661061.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15501.99-13688.34-6812.99-12765.28-7860.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13503.098510.29671.1026501.207848.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1318.65987.67--987.93862.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14821.759497.95689.4327489.138710.24
偿还债务支付的现金(万元)13247.70521.18165.001500.000.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3146.362934.75161.592684.152666.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1141.47171.00--8390.385167.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17535.543626.92432.7712574.537834.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2713.795871.03256.6614914.61875.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-409.56-364.91-102.35-59.91--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23812.29-15011.68-8047.76156.86-13032.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40231.5040231.5040231.5040074.6440074.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16419.2125219.8232183.7440231.5027042.51
净利润(万元)--3115.74--3966.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1111.84--1030.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.77--223.65--
长期待摊费用摊销(万元)------293.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---432.45---240.23--
固定资产报废损失(万元)--6629.10--0.75--
公允价值变动损失(万元)---48.17---166.66--
财务费用(万元)--1055.10--2651.82--
投资损失(万元)---356.94---1086.14--
递延所得税资产减少(万元)---2014.48--629.97--
递延所得税负债增加(万元)---312.52---1306.45--
存货的减少(万元)---6390.00---19328.78--
经营性应收项目的减少(万元)---14627.84---19533.22--
经营性应付项目的增加(万元)--3290.70--18470.84--
其他(万元)--1739.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6829.46---1932.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25219.82--40231.50--
减:现金的期初余额(万元)--40231.50--40074.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15011.68--156.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--168.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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