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思创智联(300078)现金流量表图
思创智联(300078)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32145.5620760.508000.2052869.5448187.56
收到的税费返还(万元)2127.741325.74678.192093.741813.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)983.37540.03208.4111136.8016546.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35256.6822626.278886.8066100.0866547.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30628.2018771.987819.5727140.3225023.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7499.795191.342131.2320928.2715934.42
支付的各项税费(万元)768.42494.17231.435567.395064.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8250.675690.58852.228951.6417121.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47147.0730148.0611034.4562587.6263143.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11890.40-7521.79-2147.653512.473403.67
收回投资收到的现金(万元)455.78446.74446.74101.22--
取得投资收益收到的现金(万元)40.0040.00--80.00222.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.383.261.1415697.0015628.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------22944.6023019.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)149935.81110654.5764735.3334383.6720079.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150434.97111144.5765183.2173206.4958949.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5893.363033.74337.15628.48707.22
投资支付的现金(万元)------5060.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)129549.4596511.3359803.7352167.285000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135442.8199545.0760140.8957855.7610707.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14992.1611599.505042.3215350.7348242.29
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00500.0015013.6216499.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------63000.0063000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.00500.0078013.6279499.00
偿还债务支付的现金(万元)1006.211006.21500.0041365.4042865.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97.070.550.16141.23148.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)96.51----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2309.97874.70743.1372267.2170131.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3413.251881.471243.28113773.84113145.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2413.25-881.47-743.28-35760.22-33646.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-199.09-189.41281.54-252.43114.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)489.443006.832432.92-17149.4618113.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14001.8714001.8714001.8731151.3331151.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14491.3017008.6916434.7914001.8749264.95
净利润(万元)---2498.91---6883.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--820.80--2720.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26.77--930.36--
长期待摊费用摊销(万元)------430.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.47---865.88--
固定资产报废损失(万元)--712.69--5.11--
公允价值变动损失(万元)---100.50--1796.46--
财务费用(万元)--241.98--2676.44--
投资损失(万元)--131.26---10647.36--
递延所得税资产减少(万元)--10.08--296.33--
递延所得税负债增加(万元)--38.44------
存货的减少(万元)---2561.82---2126.32--
经营性应收项目的减少(万元)---2946.46--22197.25--
经营性应付项目的增加(万元)---1663.10---9429.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7521.79--3512.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17008.69--14001.87--
减:现金的期初余额(万元)--14001.87--31151.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3006.83---17149.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--230.23--195.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-202026-04-272026-04-272025-10-15
更新时间2026-10-192026-08-202026-04-282026-04-282025-10-16
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