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敏芯股份(688286)现金流量表图
敏芯股份(688286)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43826.7826877.5312774.4364442.4949983.95
收到的税费返还(万元)288.53183.7071.59183.99183.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)827.78670.15380.971363.032939.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44943.1027731.3713226.9965989.5253107.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32154.0020830.249777.9237487.1927105.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11224.727370.753908.2013651.7510814.09
支付的各项税费(万元)847.99512.55214.241432.151023.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4367.102538.651321.203601.973735.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48593.8231252.2015221.5656173.0742679.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3650.72-3520.82-1994.589816.4510428.11
收回投资收到的现金(万元)55800.0043400.0021900.0048509.4520500.21
取得投资收益收到的现金(万元)614.80541.35399.32527.47150.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.314.66--68.7917.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56492.1143946.0122299.3249105.7220668.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2416.921218.70588.992168.921598.59
投资支付的现金(万元)37821.2025821.2016821.2055450.0025550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41395.3527201.1317410.1957618.9227148.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15096.7616744.884889.13-8513.20-6480.32
吸收投资收到的现金(万元)168.34159.579.57635.54487.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3835.823369.06500.006011.171000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4004.163528.63509.576646.711487.44
偿还债务支付的现金(万元)7010.104720.414520.414440.0080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1539.111518.7811.53116.9284.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.21185.76277.65--387.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8921.426424.964809.594914.66552.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4917.26-2896.32-4300.011732.05935.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.86-84.95-42.80-50.26-23.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6407.9110242.78-1448.272985.044859.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17446.0517446.0517446.0514461.0214461.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23853.9627688.8315997.7917446.0519320.31
净利润(万元)---2161.28--3766.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1084.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.57--214.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.58---31.88--
固定资产报废损失(万元)--2211.58--4339.55--
公允价值变动损失(万元)---37.38---132.37--
财务费用(万元)--52.45---63.43--
投资损失(万元)---189.59---153.87--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---5.23---10.45--
存货的减少(万元)---4677.53--4269.11--
经营性应收项目的减少(万元)---3041.03---1490.30--
经营性应付项目的增加(万元)--2707.22---2361.90--
其他(万元)--5.02--165.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3520.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27688.83--17446.05--
减:现金的期初余额(万元)--17446.05--14461.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10242.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-142026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-142026-04-302026-04-292026-10-29
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