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航天信息(600271)现金流量表图
航天信息(600271)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387705.02234575.81109977.62689514.66405567.50
收到的税费返还(万元)998.30325.48108.701341.571028.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14729.2411127.584902.3036336.0320033.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403432.55246028.87114988.62727192.26426628.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281891.19185871.47104830.53482582.81323346.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)131754.0089104.5651253.50197723.47152848.41
支付的各项税费(万元)13222.819795.925511.1725671.0820460.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26444.3818980.228342.6060125.4546463.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)453312.37303752.18169937.79766102.82543118.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49879.82-57723.31-54949.17-38910.55-116490.21
收回投资收到的现金(万元)19983.7114873.43878.8045971.2244655.54
取得投资收益收到的现金(万元)539.58539.58348.211777.441777.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1527.23643.02618.372678.85123.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1446.731513.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39.8039.8029.05114.2183.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22090.3216095.831874.4351988.4548153.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10176.106745.333682.7237566.9821687.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10176.106745.333682.7237566.9821687.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11914.219350.50-1808.2814421.4726465.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11001.914639.021800.0031394.2917642.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00--279.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11101.914739.021800.0031673.9717642.77
偿还债务支付的现金(万元)17795.4914409.2910250.4031614.6824091.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4339.422301.961254.9111604.437913.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3786.891906.321020.369408.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2967.382543.45518.182739.591265.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25102.2919254.6912023.4945958.7033271.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14000.38-14515.67-10223.49-14284.73-15628.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-428.39-332.77-219.82-184.96-114.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52394.38-63221.25-67200.77-38958.76-105767.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)674026.77674026.77674026.77712985.54712985.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)621632.39610805.52606826.00674026.77607218.02
净利润(万元)---49999.17---91478.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--270.32--13664.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29419.79--54543.39--
长期待摊费用摊销(万元)------1881.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---422.86---2579.54--
固定资产报废损失(万元)--4441.73--197.47--
公允价值变动损失(万元)--776.59--2841.36--
财务费用(万元)--1449.01--2018.17--
投资损失(万元)---112.28---11689.21--
递延所得税资产减少(万元)---23.52---444.51--
递延所得税负债增加(万元)---1611.05---301.42--
存货的减少(万元)---9010.67--15388.86--
经营性应收项目的减少(万元)--24841.99--35598.81--
经营性应付项目的增加(万元)---61138.06---75309.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---57723.31---38910.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--610805.52--674026.77--
减:现金的期初余额(万元)--674026.77--712985.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63221.25---38958.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--659.57--2034.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2054.90--4343.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-182025-11-01
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