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数字政通(300075)现金流量表图
数字政通(300075)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43582.4928852.0313306.9279191.4849185.27
收到的税费返还(万元)780.89691.42243.25586.26494.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3994.233530.492016.545234.862893.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48357.6133073.9315566.7185012.6052572.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16410.9711194.096719.8326089.1120132.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26379.6016731.598417.5435935.4328559.07
支付的各项税费(万元)2941.082394.941440.093978.492592.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9089.345079.762831.2614439.169636.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54820.9935400.3819408.7380442.1960920.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6463.38-2326.45-3842.024570.41-8347.17
收回投资收到的现金(万元)40000.0040000.0040000.0029991.8011103.00
取得投资收益收到的现金(万元)1317.091317.031317.03685.73118.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.974.250.8034.0319.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2586.192586.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41324.0641321.2841317.8333297.7613827.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6860.844979.182845.0632959.0031351.27
投资支付的现金(万元)84280.0076060.0056000.0050000.0051100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91140.8481039.1858845.0682959.0082451.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49816.78-39717.90-17527.23-49661.24-68623.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1173.68----2436.19332.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1297.341297.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1173.68----3733.531629.45
偿还债务支付的现金(万元)2436.192436.192436.195964.246032.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.351.351.35----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.5752.5752.57561.03454.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2490.112490.112490.116525.276486.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1316.43-2490.11-2490.11-2791.74-4857.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57596.59-44534.46-23859.35-47882.57-81828.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102838.11103741.46103741.46151624.03151624.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45241.5259207.0079882.11103741.4669795.83
净利润(万元)---563.19---37905.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--242.76--23791.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2404.33--4108.30--
长期待摊费用摊销(万元)--109.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.14--9.54--
固定资产报废损失(万元)--1.00--1724.82--
公允价值变动损失(万元)-------1276.20--
财务费用(万元)---91.00---187.68--
投资损失(万元)---2862.92---5434.03--
递延所得税资产减少(万元)---843.61---2767.43--
递延所得税负债增加(万元)--436.51--707.76--
存货的减少(万元)--1298.35--859.15--
经营性应收项目的减少(万元)---4584.49--13413.78--
经营性应付项目的增加(万元)---1193.43---793.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2326.45--4570.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59207.00--103741.46--
减:现金的期初余额(万元)--103741.46--151624.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44534.46---47882.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1421.74--7535.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.52--505.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-272026-04-232026-04-152025-10-22
更新时间2026-10-212026-08-282026-04-232026-04-152025-10-22
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