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华平股份(300074)现金流量表图
华平股份(300074)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16207.7510417.615200.3149339.9335586.24
收到的税费返还(万元)327.18133.88100.911396.861265.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1299.621074.84686.462543.651449.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17834.5511626.325987.6853280.4438300.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9758.917439.624371.8221926.1719340.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8168.395491.223075.7014242.8211347.13
支付的各项税费(万元)1168.57861.34605.293767.883251.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3847.042800.941654.447410.884467.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22942.9116593.129707.2647347.7538407.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5108.37-4966.80-3719.585932.69-106.81
收回投资收到的现金(万元)13203.2810300.003079.0020043.2016111.51
取得投资收益收到的现金(万元)25.7722.136.9335.3523.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)584.11515.61441.62362.72286.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------10.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)139.00119.00--706.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13952.1710956.743527.5421147.5916431.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)284.14219.08169.175645.932810.95
投资支付的现金(万元)15750.0010870.005170.0018665.0015240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16034.1411089.085339.1724310.9318050.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2081.97-132.34-1811.63-3163.34-1619.55
吸收投资收到的现金(万元)----401.851937.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------176.69--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1130.51403.92----1104.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1130.51403.92401.852114.121104.75
偿还债务支付的现金(万元)1450.00450.00--1900.001450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274.02187.3894.22436.99341.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111.4174.9257.78184.75135.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1835.43712.30152.002521.741927.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-704.92-308.38249.85-407.61-822.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.260.05-0.160.240.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7906.52-5407.46-5281.522361.98-2548.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31263.6031263.6031263.6028901.6228901.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23357.0825856.1325982.0731263.6026353.06
净利润(万元)---2704.66---19820.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1882.27--12995.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--198.74--487.86--
长期待摊费用摊销(万元)------32.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--149.85--42.26--
固定资产报废损失(万元)--1082.31--35.25--
公允价值变动损失(万元)------24.43--
财务费用(万元)--189.38--446.40--
投资损失(万元)--38.99---288.68--
递延所得税资产减少(万元)---129.34---1693.63--
递延所得税负债增加(万元)---47.44---56.30--
存货的减少(万元)---416.08---1473.08--
经营性应收项目的减少(万元)--1949.75--14289.40--
经营性应付项目的增加(万元)---7262.31---1073.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4966.80--5932.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25856.13--31263.60--
减:现金的期初余额(万元)--31263.60--28901.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5407.46--2361.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.86--170.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
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