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海新能科(300072)现金流量表图
海新能科(300072)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330356.41172421.99104177.25256504.96191863.44
收到的税费返还(万元)1670.38576.5482.2653.2038.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5036.914305.173394.289711.905797.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337063.70177303.70107653.78266270.06197699.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306359.27147221.2951588.11254494.78171967.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20862.4813975.527604.0029604.2322509.80
支付的各项税费(万元)3826.701544.48999.573580.852730.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8271.795603.212650.9017509.8810336.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)339320.25168344.4962842.58305189.75207543.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2256.558959.2244811.20-38919.69-9844.89
收回投资收到的现金(万元)------5574.095574.09
取得投资收益收到的现金(万元)177.38177.38--1399.66442.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.591.590.5025.5325.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)121.8999.2564.24123247.10123224.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300.85278.2164.74130246.38129266.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1629.371222.96562.774208.583054.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1629.371222.96562.774208.583054.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1328.52-944.75-498.02126037.80126212.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94186.0043486.0014986.0038500.0037300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37879.253050.1153.0864303.1346696.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132065.2546536.1115039.08102803.1383996.91
偿还债务支付的现金(万元)32400.004400.002400.0042808.2431945.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3694.122720.761933.684265.283854.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60209.3638387.9830954.51175423.61167140.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96303.4845508.7435288.19222497.13202941.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35761.771027.38-20249.11-119694.00-118944.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2475.31-1502.21-693.71334.00450.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29701.397539.6323370.36-32241.89-2125.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27660.9427660.9427660.9459902.8359902.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57362.3335200.5751031.3027660.9457777.04
净利润(万元)---8977.69---59609.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7009.61--38390.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3248.45--6629.79--
长期待摊费用摊销(万元)------1496.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---882.37---23.43--
固定资产报废损失(万元)--11965.20--5.39--
公允价值变动损失(万元)--98.21---5269.89--
财务费用(万元)--3112.12--9005.34--
投资损失(万元)--1262.77---1883.13--
递延所得税资产减少(万元)--1876.79---2636.18--
递延所得税负债增加(万元)--16.25---326.69--
存货的减少(万元)---15842.88---24698.10--
经营性应收项目的减少(万元)--7453.65---24392.91--
经营性应付项目的增加(万元)---3500.40---4952.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8959.22---38919.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35200.57--27660.94--
减:现金的期初余额(万元)--27660.94--59902.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7539.63---32241.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1343.18--2459.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
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