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高测股份(688556)现金流量表图
高测股份(688556)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295715.72215207.2990388.13269616.48207733.19
收到的税费返还(万元)2651.832189.441399.433070.842715.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16879.9211312.128130.308374.506732.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315247.47228708.8599917.86281061.83217181.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176532.59126728.7680727.59204060.33161978.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56796.9136229.2221428.5880245.6259915.14
支付的各项税费(万元)10964.127998.543600.6513288.729718.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14329.1110461.565321.5116269.929215.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258622.73181418.08111078.33313864.59240828.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56624.7447290.77-11160.47-32802.76-23647.30
收回投资收到的现金(万元)130223.9628218.327218.32130599.89106799.99
取得投资收益收到的现金(万元)332.68205.36171.90539.10477.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)455.90977.372.30833.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131012.5429401.057392.52131972.09107277.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2714.591583.09824.369250.377494.13
投资支付的现金(万元)150188.4445006.601000.00122903.55110685.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152903.0346589.691824.36132153.93118179.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21890.49-17188.645568.16-181.83-10901.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40865.2030097.908572.4557870.4357078.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)340.00----13549.2212004.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41205.2030097.908572.4571419.6569082.61
偿还债务支付的现金(万元)23950.00800.00250.009650.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)929.93621.51309.0611571.8311248.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3556.104161.72353.8320061.9714831.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28436.035583.23912.8941283.8035079.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12769.1724514.677659.5630135.8434002.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1729.16-812.29-424.10-125.74-269.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45774.2553804.521643.14-2974.49-815.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42619.4842619.4842619.4845593.9845593.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88393.7496424.0044262.6342619.4844778.60
净利润(万元)---48988.59---4058.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27999.32--5403.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--382.57--752.35--
长期待摊费用摊销(万元)------4191.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---175.77---335.78--
固定资产报废损失(万元)--16955.64--386.32--
公允价值变动损失(万元)---64.24---2.62--
财务费用(万元)--4404.57--7847.72--
投资损失(万元)---601.78---1530.49--
递延所得税资产减少(万元)---6583.82---2954.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---21446.63---42900.31--
经营性应收项目的减少(万元)--16592.54---43138.88--
经营性应付项目的增加(万元)--41703.73--4268.35--
其他(万元)---4.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47290.77---32802.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96424.00--42619.48--
减:现金的期初余额(万元)--42619.48--45593.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53804.52---2974.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9613.33---2204.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5625.00--10516.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-012025-10-30
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