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远信工业(301053)现金流量表图
远信工业(301053)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55132.0325689.277604.2446190.3744869.83
收到的税费返还(万元)1056.85784.4465.431435.251039.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1264.861012.941053.941333.93869.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57453.7427486.658723.6148959.5446778.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46557.3815664.116546.9626564.2930523.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9000.686405.823830.419904.787696.05
支付的各项税费(万元)4259.933002.561738.174181.433377.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4201.563327.991764.137139.135589.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64019.5528400.4713879.6647789.6347186.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6565.81-913.82-5156.051169.91-407.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)262.0214.3624.0871.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)262.0214.3624.0871.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1878.161798.48428.089387.675722.76
投资支付的现金(万元)1942.001942.001000.002500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3820.163740.481428.0811887.678222.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3558.14-3726.12-1404.00-11815.71-8222.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2395.201000.001000.002250.551250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3218.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2395.201000.001000.005468.901250.00
偿还债务支付的现金(万元)1796.831046.721000.002655.351155.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)975.47962.8510.542541.222529.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.1065.3439.111004.201022.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2887.392074.911049.656200.774707.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-492.19-1074.91-49.65-731.87-3457.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.06-1.751.51-22.77-16.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10615.08-5716.60-6608.20-11400.45-12104.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25185.9025185.9025185.9036586.3536586.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14570.8219469.3018577.7125185.9024481.98
净利润(万元)--2376.05--1483.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--710.74--1575.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.36--162.82--
长期待摊费用摊销(万元)------33.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.24---17.13--
固定资产报废损失(万元)--1959.83--0.33--
公允价值变动损失(万元)---394.46---19.72--
财务费用(万元)--360.09--1967.24--
投资损失(万元)------24.75--
递延所得税资产减少(万元)--162.34---826.67--
递延所得税负债增加(万元)---4.82------
存货的减少(万元)---7605.28--877.80--
经营性应收项目的减少(万元)---1673.00---12981.45--
经营性应付项目的增加(万元)--3026.98--5613.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---913.82--1169.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19469.30--25185.90--
减:现金的期初余额(万元)--25185.90--36586.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5716.60---11400.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.24--126.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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