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赛科希德(688338)现金流量表图
赛科希德(688338)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20956.0514286.097336.6927451.1920139.38
收到的税费返还(万元)110.9660.6117.31211.37189.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)638.52560.47213.311410.031230.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21705.5314907.167567.3229072.6021559.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7455.804750.072109.809171.017536.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4073.572985.461976.615416.044334.81
支付的各项税费(万元)2660.891859.90756.873835.172980.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2392.491514.81659.192710.501843.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16582.7511110.245502.4721132.7216695.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5122.783796.922064.857939.884863.43
收回投资收到的现金(万元)90000.0050000.00--140000.0090000.00
取得投资收益收到的现金(万元)591.94417.24--664.34435.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.100.04--12.865.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90592.0450417.28--140677.2090441.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)344.02268.76185.463367.791093.55
投资支付的现金(万元)90000.0050000.00--170000.00120000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90344.0250268.76185.46173367.79121093.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)248.02148.52-185.46-32690.59-30651.98
吸收投资收到的现金(万元)50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2704.022704.02--3431.013432.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.2510.25--1181.801182.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2714.262714.26--4612.814614.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2664.26-2714.26---4612.81-4614.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-382.43-278.07-137.40-191.20-96.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2324.11953.111741.99-29554.72-30499.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75968.6675968.6675968.66105523.39105523.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78292.7876921.7877710.6575968.6675023.41
净利润(万元)--4249.00--8951.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.17--151.12--
长期待摊费用摊销(万元)--5.56--9.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.55--
固定资产报废损失(万元)---0.04--46.49--
公允价值变动损失(万元)---33.89---18.37--
财务费用(万元)--278.15--191.35--
投资损失(万元)---341.35---664.34--
递延所得税资产减少(万元)---3.64---30.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--477.76---178.99--
经营性应收项目的减少(万元)---593.84---1424.15--
经营性应付项目的增加(万元)---875.31---283.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3796.92--7939.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76921.78--75968.66--
减:现金的期初余额(万元)--75968.66--105523.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--953.11---29554.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28.69--89.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.80--9.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-04-272025-10-30
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