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扬电科技(301012)现金流量表图
扬电科技(301012)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136124.3869272.5933891.14102354.4783097.17
收到的税费返还(万元)1229.80773.24321.941132.362361.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1113.42575.471119.09613.601686.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138467.5970621.3035332.17104100.4387144.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158382.4986232.6332970.4574100.6666071.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4320.832869.191380.105739.674629.63
支付的各项税费(万元)3235.933170.891071.581820.741733.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6595.335200.985219.623503.914555.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172534.5797473.7040641.7485164.9876989.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34066.98-26852.40-5309.5618935.4510155.45
收回投资收到的现金(万元)119000.0075000.0036000.00141500.00108500.00
取得投资收益收到的现金(万元)256.40181.26118.81291.88220.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------104.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9000.0062.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119256.4075181.2636118.81150896.66108782.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34938.187329.716592.172518.081890.99
投资支付的现金(万元)107000.0074000.0030000.00143321.13110321.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------62.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141938.1981329.7136592.17145839.21112274.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22681.79-6148.45-473.355057.45-3491.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104970.0070616.0044920.0043767.5536449.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104970.0070616.0056020.0043767.5536449.55
偿还债务支付的现金(万元)31197.7827839.456084.0053170.5544548.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2186.751584.20249.302607.212505.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)995.972040.4011100.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34380.5031464.0517433.3055777.7647053.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70589.5039151.9538586.70-12010.21-10603.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-155.24-115.24-61.02305.49147.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13685.506035.8632742.7612288.18-3792.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23501.0923461.9023461.9011173.7220357.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37186.5929497.7656204.6623461.9016565.14
净利润(万元)--3208.73--4045.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--296.26---829.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.77--122.80--
长期待摊费用摊销(万元)------308.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------41.50--
固定资产报废损失(万元)--1438.87------
公允价值变动损失(万元)--6.67---16.99--
财务费用(万元)--976.37--335.51--
投资损失(万元)---62.89---257.72--
递延所得税资产减少(万元)---70.67--83.18--
递延所得税负债增加(万元)-------5.24--
存货的减少(万元)---20826.66---1526.14--
经营性应收项目的减少(万元)---23950.18--20652.18--
经营性应付项目的增加(万元)--11769.50---6323.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26852.40--18935.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29497.76--23461.90--
减:现金的期初余额(万元)--23461.90--11173.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6035.86--12288.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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