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ST南都(300068)现金流量表图
ST南都(300068)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284870.21244656.68169223.44863508.87670212.85
收到的税费返还(万元)7851.577851.577655.5115494.1413116.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29358.1516784.3510844.67109365.4349411.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322079.93269292.60187723.62988368.45732741.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229094.32194106.67138419.75641718.58496665.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28637.3021928.5312031.9173718.3255448.11
支付的各项税费(万元)6003.665299.834457.0327194.3523697.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36927.2030823.8722238.3678184.1870946.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300662.48252158.90177147.06820815.44646757.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21417.4617133.7010576.57167553.0185983.79
收回投资收到的现金(万元)------13103.7413103.74
取得投资收益收到的现金(万元)120.12120.12120.12--650.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)383.55234.25120.501784.761498.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7400.007400.00----15359.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7903.677754.377640.6230464.5430611.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6479.426411.226076.8468521.0666076.01
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7479.427411.227076.8470356.1367076.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)424.25343.15563.78-39891.59-36464.13
吸收投资收到的现金(万元)------5672.065672.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151834.40151834.40135884.40554818.89537452.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100700.97100700.97----12012.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252535.37252535.37236585.37658387.51555137.19
偿还债务支付的现金(万元)261007.37257697.37233747.75619101.19547493.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6758.136758.135643.0328426.3420622.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46027.2846027.28----83949.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)313792.78310482.78285067.75823330.09652065.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61257.41-57947.41-48482.38-164942.58-96927.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-420.75-393.87-289.52853.64832.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39836.46-40864.44-37631.56-36427.53-46575.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46431.0846431.0846431.0882858.6182858.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6594.625566.648799.5246431.0836282.79
净利润(万元)---113408.25---271096.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35706.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--782.19--1732.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.12--266.63--
固定资产报废损失(万元)--27991.83--57336.69--
公允价值变动损失(万元)---557.81--707.81--
财务费用(万元)--13779.12--29995.85--
投资损失(万元)--2386.35--2533.50--
递延所得税资产减少(万元)--436.22--20104.41--
递延所得税负债增加(万元)-------1633.53--
存货的减少(万元)--1905.22--96978.39--
经营性应收项目的减少(万元)--6038.89---17449.83--
经营性应付项目的增加(万元)--38826.85--87759.92--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17133.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5566.64--46431.08--
减:现金的期初余额(万元)--46431.08--82858.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40864.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--574.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-312026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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