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孩子王(301078)现金流量表图
孩子王(301078)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)841280.10572196.07275302.511153020.48827140.93
收到的税费返还(万元)5032.542991.93------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1567.011234.05809.443001.071646.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)847879.65576422.06277583.391160487.54831321.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)641635.08409218.19191251.87852108.68600747.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107730.8774164.7240577.20124137.5691451.17
支付的各项税费(万元)24263.6616699.198904.1233675.1024362.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4710.662792.591328.406781.265316.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)778340.27502874.69242061.601016702.59721877.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69539.3873547.3635521.79143784.95109443.83
收回投资收到的现金(万元)1061524.95807676.65402464.401470003.391013724.38
取得投资收益收到的现金(万元)4067.363280.782085.617668.085388.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)229.61200.6692.26404.85369.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)98.4684.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1065920.38811242.09404642.271478076.321019482.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20182.0114758.329379.3851847.2341582.34
投资支付的现金(万元)1064150.15811369.25438345.821444724.491009314.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------165674.64165674.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1084332.16826127.57447725.201662246.361216570.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18411.77-14885.48-43082.93-184170.04-197088.13
吸收投资收到的现金(万元)2487.352487.35670.0025496.2625496.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)670.00670.00670.0023650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108000.00100000.0070000.00221529.91221029.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1065.41394.43183.422174.801038.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111552.77102881.7970853.42249200.97247565.16
偿还债务支付的现金(万元)125928.30125928.3045463.1285995.2353513.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16010.0412035.641838.5015620.6613508.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44685.4330107.7314845.9991543.5275947.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186623.77168071.6762147.62193159.41142969.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75071.00-65189.888705.8056041.56104596.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-271.89-156.29-76.69-320.59-255.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24215.29-6684.281067.9715335.8816695.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101288.88101288.88101288.8885952.9985952.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77073.5994604.60102356.84101288.88102648.82
净利润(万元)--21349.51--35622.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--191.80--35.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1821.79--2667.15--
长期待摊费用摊销(万元)---84.00--6897.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---843.91---1506.01--
固定资产报废损失(万元)--4507.65------
公允价值变动损失(万元)---1719.30---2006.09--
财务费用(万元)--6711.39--11906.87--
投资损失(万元)---1820.70---4301.94--
递延所得税资产减少(万元)---88.69---2619.00--
递延所得税负债增加(万元)---87.89---295.46--
存货的减少(万元)---3610.47--6468.95--
经营性应收项目的减少(万元)--11879.57--16149.00--
经营性应付项目的增加(万元)--9831.43--18546.91--
其他(万元)--219.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73547.36--143784.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94604.60--101288.88--
减:现金的期初余额(万元)--101288.88--85952.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6684.28--15335.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11.15---661.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22100.77--46779.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-082025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-102025-10-28
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