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国电南自(600268)现金流量表图
国电南自(600268)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)611387.08380045.63168193.81983906.92590053.15
收到的税费返还(万元)4625.803748.762421.558950.118546.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6485.154666.812958.7310803.2412028.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)622498.04388461.20173574.091003660.27610627.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)497697.10329860.58205365.29682115.73488160.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99778.1067973.1837773.89132885.7293834.27
支付的各项税费(万元)37279.7124579.4111975.8551316.7738020.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32451.2520886.3010422.7247638.9942415.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)667206.15443299.47265537.75913957.21662430.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44708.12-54838.27-91963.6589703.06-51803.18
收回投资收到的现金(万元)73000.0015000.0015000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)81.60----183.1821.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.97-254.0710.5834.7323.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75.24--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73168.8114745.9315010.58217.9145.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6343.873423.271731.835259.682501.12
投资支付的现金(万元)113000.00----15580.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119343.873423.271731.8320839.6817501.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46175.0611322.6713278.75-20621.77-17455.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7399.006399.004299.006799.906399.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7399.006399.004299.006799.906399.90
偿还债务支付的现金(万元)26399.9025399.903308.909400.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21035.7520997.5526.3334140.4923742.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------19115.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2191.061888.481684.513116.211564.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49626.7148285.935019.7346656.7033307.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42227.71-41886.93-720.73-39856.80-26907.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.885.33-0.04-111.59-102.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133132.77-85397.20-79405.6829112.90-96268.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289992.69289992.69289992.69260879.79260879.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156859.92204595.48210587.01289992.69164611.53
净利润(万元)--34099.93--74581.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--230.06--5552.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3745.85--12792.30--
长期待摊费用摊销(万元)------206.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.30--10.72--
固定资产报废损失(万元)--4119.25------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--459.25--1545.29--
投资损失(万元)--1509.31--765.50--
递延所得税资产减少(万元)--93.99---2840.56--
递延所得税负债增加(万元)--50.34--1801.30--
存货的减少(万元)---16957.82---11241.38--
经营性应收项目的减少(万元)---50393.40---73537.47--
经营性应付项目的增加(万元)---37190.41--58693.08--
其他(万元)---17.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---54838.27--89703.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204595.48--289992.69--
减:现金的期初余额(万元)--289992.69--260879.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85397.20--29112.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3336.85--9735.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1848.03--2558.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-232026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-232026-03-272025-10-30
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