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新亚制程(002388)现金流量表图
新亚制程(002388)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323859.06206550.87122268.87465071.44338257.68
收到的税费返还(万元)895.41735.04648.28365.03317.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5496.534055.57451.674897.762293.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)330251.00211341.49123368.82470334.23340868.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)299636.45182885.93109195.69445444.23329161.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9870.886781.103678.7213948.169790.10
支付的各项税费(万元)4706.993159.551816.416450.774761.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10635.875512.482636.5010410.269062.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324850.20198339.06117327.33476253.43352775.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5400.8013002.426041.49-5919.20-11907.65
收回投资收到的现金(万元)0.510.51------
取得投资收益收到的现金(万元)------17.5917.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.690.69--10.95101.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2834.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.100.10----135.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.291.29--2981.403089.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)897.15828.40135.00492.00334.02
投资支付的现金(万元)0.510.51--2000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------49.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)897.66828.91135.002524.421383.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-896.37-827.61-135.00456.981705.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53945.1136495.112300.0063375.0461207.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53945.1136495.112300.0063375.0461207.82
偿还债务支付的现金(万元)53834.9040144.905632.4053850.1850586.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3519.712259.901494.664620.483451.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)68.6768.6768.67----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1167.75863.54----1283.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58522.3643268.347415.0060397.9655321.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4577.25-6773.23-5115.002977.085886.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.92-168.38-67.51-25.3232.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-249.735233.19723.97-2510.46-4283.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9249.399249.399249.3911759.8611759.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8999.6614482.599973.379249.397476.62
净利润(万元)---772.73---4726.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--315.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.48--639.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.66---33.88--
固定资产报废损失(万元)--3064.09--6215.03--
公允价值变动损失(万元)---13.32--13.26--
财务费用(万元)--2465.13--4961.23--
投资损失(万元)---11.60---2993.05--
递延所得税资产减少(万元)--474.84---1867.73--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1243.52---10873.42--
经营性应收项目的减少(万元)--1449.75---8082.64--
经营性应付项目的增加(万元)--5559.94--6418.22--
其他(万元)--755.22--256.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13002.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14482.59--9249.39--
减:现金的期初余额(万元)--9249.39--11759.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5233.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--470.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
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