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博亚精工(300971)现金流量表图
博亚精工(300971)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21841.7014312.557144.6234610.5620565.52
收到的税费返还(万元)192.41152.93--462.71253.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1451.26716.15394.712156.611807.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23485.3715181.647539.3337229.8722626.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2225.801299.77585.332858.472047.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12001.268522.074346.5913923.7610980.35
支付的各项税费(万元)3070.952224.301179.484925.153410.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3125.451899.40674.964089.763007.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20423.4513945.546786.3625797.1419445.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3061.911236.09752.9711432.733180.32
收回投资收到的现金(万元)4310.004310.00------
取得投资收益收到的现金(万元)31.8127.8216.0023.9721.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.8119.0017.008.786.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.940.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6143.002800.00--6100.002950.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10504.627156.823133.006133.702978.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)346.10145.0950.05927.53725.67
投资支付的现金(万元)6978.005428.00--2025.001325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4745.001400.00--7750.003050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12069.106973.094250.0510702.535100.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1564.47183.73-1117.05-4568.84-2122.47
吸收投资收到的现金(万元)-530.00115.00115.001406.801100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--115.00--1406.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5034.203000.003000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4504.203115.003115.004406.804100.00
偿还债务支付的现金(万元)234.20----8000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3000.842966.3810.202200.192181.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4204.244189.05--91.7066.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7439.287155.4312.4110291.897248.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2935.08-4040.433102.59-5885.09-3148.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.01-0.01-0.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1437.65-2620.612738.50978.80-2090.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41420.7941416.1241416.1240437.3340457.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39983.1338795.5144154.6341416.1238367.44
净利润(万元)--3182.94--8519.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--202.49--250.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.04--226.82--
长期待摊费用摊销(万元)--99.95--95.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.96--10.19--
固定资产报废损失(万元)--0.60--1.68--
公允价值变动损失(万元)---405.90---190.09--
财务费用(万元)--30.46--102.91--
投资损失(万元)--41.53--210.78--
递延所得税资产减少(万元)--396.50---123.77--
递延所得税负债增加(万元)---0.67--68.49--
存货的减少(万元)---2653.40---6517.51--
经营性应收项目的减少(万元)--4454.19---10264.45--
经营性应付项目的增加(万元)---5790.81--14799.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1236.09--11432.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38795.51--41416.12--
减:现金的期初余额(万元)--41416.12--40437.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2620.61--978.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37.84--81.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-232026-04-232026-10-22
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