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爱博医疗(688050)现金流量表图
爱博医疗(688050)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136134.2682786.9330321.52150294.58110862.60
收到的税费返还(万元)1.260.410.22448.91189.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3159.352096.53340.025215.644109.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139294.8784883.8730661.76155959.13115161.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40451.5423576.399363.6639536.0130918.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33201.6221333.8210223.2038254.9028972.88
支付的各项税费(万元)14741.819361.173554.4216596.9412861.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33654.5118590.615650.0524656.5819399.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122049.4872861.9928791.32119044.4292151.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17245.3912021.881870.4436914.7123009.65
收回投资收到的现金(万元)49651.9133263.7118760.00130142.4799124.47
取得投资收益收到的现金(万元)127.9685.9451.39975.19936.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)199.6453.9030.642.790.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------230.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3061.203126.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53040.7036529.7518964.63131350.47100291.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14364.577815.873142.4612313.8610006.94
投资支付的现金(万元)36495.0422410.046882.40130400.0083450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)67197.8367197.83----3002.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118057.4597423.7476622.31145746.7696459.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65016.74-60894.00-57657.68-14396.283831.34
吸收投资收到的现金(万元)76.2776.27--28771.0228771.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75654.9572107.5665142.363500.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)340.72230.62----427.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76071.9572414.4565151.9032752.0632198.95
偿还债务支付的现金(万元)22711.7015856.135274.115776.515676.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8403.547573.41486.298945.968300.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2717.342616.85----13313.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33832.5826046.396534.7228493.5927290.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42239.3746368.0658617.174258.474908.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-391.18-267.30-140.90-185.79-129.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5923.17-2771.362689.0426591.1031620.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62980.9562980.9562980.9536389.8536389.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57057.7860209.5965669.9962980.9568010.12
净利润(万元)--18124.05--24058.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---83.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1010.58--1774.22--
长期待摊费用摊销(万元)--440.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.36--9.39--
固定资产报废损失(万元)------14314.60--
公允价值变动损失(万元)--24.86---19.81--
财务费用(万元)--1556.76--2298.40--
投资损失(万元)---139.33---461.68--
递延所得税资产减少(万元)--78.06---1682.44--
递延所得税负债增加(万元)--71.16---236.25--
存货的减少(万元)--415.62---7252.87--
经营性应收项目的减少(万元)---5857.65---12938.58--
经营性应付项目的增加(万元)---11830.49--5092.50--
其他(万元)------202.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12021.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60209.59--62980.95--
减:现金的期初余额(万元)--62980.95--36389.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2771.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--632.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--546.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-11-01
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