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洁雅股份(301108)现金流量表图
洁雅股份(301108)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74845.9548640.7924645.1475728.6148690.34
收到的税费返还(万元)4223.542898.321737.854497.143292.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5978.605351.413818.541595.02711.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85048.0856890.5230201.5381820.7652694.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49522.2733282.5417772.2459420.4545367.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8536.283753.132236.738479.605286.63
支付的各项税费(万元)2176.081679.39118.05953.40951.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10398.688453.067495.473050.281327.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70633.3147168.1327622.5071903.7352933.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14414.779722.392579.039917.03-238.57
收回投资收到的现金(万元)90300.0074300.0024800.00221281.76165900.00
取得投资收益收到的现金(万元)640.52544.64125.374668.395233.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.210.210.21275.07638.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90940.7374844.8524925.58226225.22171772.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5419.033511.443053.2336795.4820292.71
投资支付的现金(万元)96770.4084045.3649500.00173385.39136115.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102189.4387556.8052553.23210180.87156407.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11248.71-12711.95-27627.6616044.3415364.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10820.3710868.496870.95----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22.9822.8935.55857.27248.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10843.3510891.376906.50857.27248.27
偿还债务支付的现金(万元)548.79551.95556.35----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3278.951828.3771.941929.541929.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5114.395134.13236.698268.00773.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8942.137514.45864.9810197.542702.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1901.223376.926041.52-9340.27-2454.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1149.37-922.06-455.50-258.48-144.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3917.92-534.69-19462.6116362.6312528.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55863.8055863.8055863.8039501.1839501.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59781.7255329.1136401.2055863.8052029.19
净利润(万元)--4166.36--7740.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--962.75--3010.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.87--199.11--
长期待摊费用摊销(万元)------276.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.21---36.09--
固定资产报废损失(万元)--2403.58--55.03--
公允价值变动损失(万元)---245.54---535.08--
财务费用(万元)--1239.01--95.91--
投资损失(万元)---405.90---1108.92--
递延所得税资产减少(万元)---496.73---328.63--
递延所得税负债增加(万元)---380.40---489.14--
存货的减少(万元)---1995.37---2053.68--
经营性应收项目的减少(万元)---9441.81---18288.15--
经营性应付项目的增加(万元)--14541.14--17580.19--
其他(万元)---1450.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9722.39--9917.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55329.11--55863.80--
减:现金的期初余额(万元)--55863.80--39501.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---534.69--16362.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--320.98--963.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-272026-04-092025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-102025-10-24
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