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创益通(300991)现金流量表图
创益通(300991)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50491.1834068.7118813.1179475.9347622.31
收到的税费返还(万元)913.89567.74239.74325.82180.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)649.65365.3838.891105.29753.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52054.7135001.8319091.7480907.0348555.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30485.8021021.868499.8054396.1429608.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9836.226465.473244.3515563.8511363.15
支付的各项税费(万元)1423.04933.61522.902416.171541.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2619.591789.66265.173782.751831.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44364.6530210.6012532.2276158.9144345.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7690.074791.236559.524748.124210.81
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.00--3700.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.022.920.6453.1950.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.22130.260.25125.77109.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2184.232133.180.893878.962659.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4021.452968.222057.735142.612976.55
投资支付的现金(万元)2000.002000.00--3700.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6021.454968.222057.738842.615476.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3837.21-2835.04-2056.84-4963.65-2816.77
吸收投资收到的现金(万元)------1000.011000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30638.2822381.1416111.1428488.9427669.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)780.70780.70780.70--1065.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31418.9823161.8416891.8430660.9929735.30
偿还债务支付的现金(万元)33164.4523897.4817823.0425387.2520647.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)747.00473.63233.321583.021433.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2015.541801.611364.21--1686.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35926.9826172.7119420.5828804.5723768.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4508.00-3010.87-2528.741856.435966.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.58-89.49-55.30-81.73-33.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-783.73-1144.171918.641559.177327.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11371.1911371.1911371.199812.039812.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10587.4710227.0213289.8311371.1917139.78
净利润(万元)---1560.23---194.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--826.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.50--186.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.97--28.54--
固定资产报废损失(万元)--2445.85--4613.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--623.43--1410.47--
投资损失(万元)---10.07---57.82--
递延所得税资产减少(万元)---448.61---210.23--
递延所得税负债增加(万元)--234.19---69.12--
存货的减少(万元)---2735.57---253.01--
经营性应收项目的减少(万元)--3556.78---5239.45--
经营性应付项目的增加(万元)--1134.73---505.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4791.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10227.02--11371.19--
减:现金的期初余额(万元)--11371.19--9812.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1144.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--466.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-04-232025-10-28
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