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中富电路(300814)现金流量表图
中富电路(300814)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148177.9671005.3242437.21133343.9596588.25
收到的税费返还(万元)------89.0089.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2312.98781.21514.552879.052725.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150490.9371786.5342951.76136312.0099402.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109900.8247920.3631770.8280275.5961452.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33290.1121996.9411149.3139656.9029501.18
支付的各项税费(万元)5637.455564.68758.633846.271722.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3939.061557.221058.452089.072147.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152767.4377039.1944737.22125867.8394824.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2276.50-5252.66-1785.4610444.184578.43
收回投资收到的现金(万元)130222.0972594.0929580.81105048.1181192.61
取得投资收益收到的现金(万元)103.8352.00179.99720.54641.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)369.1996.8624.5682.7749.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130695.1172742.9529785.36105851.4281883.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12151.548716.845514.0328791.4114562.32
投资支付的现金(万元)133406.2970428.2929415.0074080.3155559.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146157.8279745.1334929.03103271.7170121.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15462.71-7002.18-5143.672579.7011761.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43306.0332296.8916106.7259174.0964273.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30628.4726642.35----112007.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73934.5158939.2436278.42172259.70176280.93
偿还债务支付的现金(万元)49573.0632566.1714647.7951986.6856947.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1632.04548.14278.273046.902784.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18685.2511427.76----85168.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69890.3544542.0720819.25149429.45144900.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4044.1514397.1715459.1722830.2531380.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4946.17-3843.11-2362.64-1074.61290.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18641.23-1700.786167.4034779.5248010.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44733.5544733.5544733.559954.039954.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26092.3243032.7750900.9544733.5557964.95
净利润(万元)--3867.36--2937.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.51--161.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.30--80.68--
固定资产报废损失(万元)--5784.48--9451.68--
公允价值变动损失(万元)---95.07--814.49--
财务费用(万元)--2767.60--2430.61--
投资损失(万元)---51.78---731.37--
递延所得税资产减少(万元)--562.34---207.01--
递延所得税负债增加(万元)---202.05---208.65--
存货的减少(万元)---11137.29---20915.96--
经营性应收项目的减少(万元)---24009.43---13522.92--
经营性应付项目的增加(万元)--11624.76--22432.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43032.77--44733.55--
减:现金的期初余额(万元)--44733.55--9954.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-132026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-132026-04-292026-04-292025-10-29
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