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大北农(002385)现金流量表图
大北农(002385)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2020214.571287358.47634240.232917785.072085762.55
收到的税费返还(万元)0.180.190.19200.03139.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29425.9820201.3618143.8447288.3039416.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2049640.741307560.01652384.262965273.402125317.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1836685.671224156.78630528.382496159.931791772.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204304.43138834.5981542.37244890.22187461.62
支付的各项税费(万元)15516.5610795.487437.0930938.9120145.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88287.8856239.1240171.18110409.0678046.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2144794.541430025.96759679.032882398.112077425.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-95153.80-122465.95-107294.7782875.2847892.00
收回投资收到的现金(万元)25294.7222376.1122353.7610829.0913491.76
取得投资收益收到的现金(万元)11247.9011040.608788.677570.776352.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)912.42798.9664.853839.853681.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4516.56----614.64559.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48966.7931770.3923587.2018666.476114.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90938.4065986.0754794.4841520.8330200.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32633.0022515.2512826.3580962.0559002.96
投资支付的现金(万元)15467.0311267.0310387.034197.904136.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------26471.8926486.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2339.795629.842615.0014673.5713905.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53756.0839412.1125828.37126305.41103531.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37182.3226573.9528966.11-84784.58-73330.98
吸收投资收到的现金(万元)1325.001155.00371.001179.04461.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1325.001155.00371.001179.04--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)672166.53502861.53339620.251012634.75779142.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)205665.69169814.5497306.43263356.43197737.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)879157.23673831.07437297.681277170.22977341.32
偿还债务支付的现金(万元)675264.71493849.47317790.80867229.84650723.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41288.6725939.8315632.6560287.9336402.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14178.697252.686380.589256.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)230065.91156508.8873637.49308715.29216553.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)946619.29676298.17407060.941236233.07903678.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67462.07-2467.1030236.7440937.1573662.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.20-12.103.30-34.97-19.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125459.75-98371.19-48088.6238992.8948204.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)416252.64416252.64416252.64377259.75377259.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)290792.89317881.44368164.02416252.64425463.95
净利润(万元)---83009.52---48805.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25803.41--76511.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6784.65--13857.71--
长期待摊费用摊销(万元)------2953.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--371.21---1950.69--
固定资产报废损失(万元)--43339.52--993.25--
公允价值变动损失(万元)--3969.00--183.22--
财务费用(万元)--32380.94--51142.66--
投资损失(万元)---12711.52---33137.64--
递延所得税资产减少(万元)---5867.27--322.94--
递延所得税负债增加(万元)--199.34--481.43--
存货的减少(万元)---21280.72---52195.81--
经营性应收项目的减少(万元)---84801.63---30066.26--
经营性应付项目的增加(万元)---41349.26---6013.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---122465.95--82875.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--317881.44--416252.64--
减:现金的期初余额(万元)--416252.64--377259.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---98371.19--38992.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5528.41--10206.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6580.33--11644.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-272025-10-23
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