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开勒股份(301070)现金流量表图
开勒股份(301070)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23382.6510893.024944.8324017.4822607.76
收到的税费返还(万元)576.76480.51148.43602.75588.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3356.222159.881407.603292.272419.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27315.6313533.426500.8627912.4925615.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12191.777241.994617.878350.6510356.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6189.874224.222096.458953.956960.85
支付的各项税费(万元)1526.38506.56267.811847.931700.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4694.732147.651069.465663.965377.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24602.7614120.428051.5924816.4924395.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2712.87-586.99-1550.733096.001220.27
收回投资收到的现金(万元)26506.7918771.959192.6139569.0029531.28
取得投资收益收到的现金(万元)313.05133.7888.48329.81173.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.003.003.00567.3910.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----27.13--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22419.6717917.649160.9928501.6519826.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49242.5036826.3718445.0868994.9749542.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232.11161.91113.411671.35191.50
投资支付的现金(万元)33824.9420203.0011115.2632688.4223933.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13547.4114502.165975.4632942.9823085.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47604.4734867.0617204.1367302.7547210.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1638.041959.321240.951692.222332.05
吸收投资收到的现金(万元)373.75250.00100.0022.5022.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------22.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2526.252450.001250.001149.151194.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2900.002700.001350.001171.651216.66
偿还债务支付的现金(万元)3120.003029.42286.991095.911751.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.3156.7923.70128.5196.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.6873.0944.612892.692084.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3291.983159.30355.294117.113933.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-391.98-459.30994.71-2945.46-2716.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-674.94-497.71-232.10-305.98-127.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3283.98415.31452.821536.80708.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8951.478951.478951.477414.687414.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12235.459366.799404.298951.478122.96
净利润(万元)--849.46---443.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--393.24--548.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.39--200.22--
长期待摊费用摊销(万元)------104.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.35--298.23--
固定资产报废损失(万元)--1316.06--0.90--
公允价值变动损失(万元)--0.40---18.41--
财务费用(万元)--13.43--484.68--
投资损失(万元)---76.62---1320.62--
递延所得税资产减少(万元)---47.39--34.66--
递延所得税负债增加(万元)---2.86---0.11--
存货的减少(万元)---991.50--1684.22--
经营性应收项目的减少(万元)---4155.75--650.66--
经营性应付项目的增加(万元)--1922.14---660.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---586.99--3096.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9366.79--8951.47--
减:现金的期初余额(万元)--8951.47--7414.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--415.31--1536.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.52--145.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-282025-10-20
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282026-10-29
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