中财网 中财网股票行情
凯盛新材(301069)现金流量表图
凯盛新材(301069)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58564.9844513.7132542.3018111.0959713.67
收到的税费返还(万元)4952.974952.97423.95226.3492.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4523.382066.341883.21254.181231.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68041.3451533.0334849.4618591.6161038.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43722.5632177.3423066.5212019.5535248.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12418.359529.936724.992893.6012221.36
支付的各项税费(万元)3868.343023.522208.881482.567568.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2859.242193.111601.97823.216886.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62868.5046923.8933602.3617218.9261925.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5172.844609.141247.101372.69-886.86
收回投资收到的现金(万元)461148.16342932.08213432.0380068.4562149.99
取得投资收益收到的现金(万元)929.44726.19456.23188.75270.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.14176.14168.80168.8098.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--152.85147.8599.95649.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)462409.59343987.26214204.9180525.9563167.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)646.39549.13504.43255.823636.84
投资支付的现金(万元)497261.45377000.00242900.00121600.0057983.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--228.66155.3197.61380.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)498177.31377777.79243559.74121953.4361999.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35767.72-33790.53-29354.83-41427.481168.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------63973.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.7713.7713.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13.7713.7713.7713.7763973.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8542.806309.606309.60--6309.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1530.0242.40478.87188.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9367.247839.626352.00478.876498.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9353.47-7825.85-6338.23-465.1157474.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.54-8.1460.5835.7369.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39870.80-37015.38-34385.38-40484.1757824.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82056.8682056.8682056.8682056.8624232.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42186.0645041.4847671.4841572.6982056.86
净利润(万元)5567.88--5383.86--15768.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----84.02--1024.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)506.02--251.44--456.05
长期待摊费用摊销(万元)--------168.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.19---14.68--103.63
固定资产报废损失(万元)11193.71--5245.32--12.17
公允价值变动损失(万元)-210.81---88.68--116.22
财务费用(万元)3024.50--1538.86--530.24
投资损失(万元)-1158.13---573.38---451.78
递延所得税资产减少(万元)-1020.62---10.39---836.29
递延所得税负债增加(万元)24.89--10.19---10.23
存货的减少(万元)-1035.79---478.65---1539.41
经营性应收项目的减少(万元)-8484.90---6298.15---33731.64
经营性应付项目的增加(万元)-5054.97---3869.46--9710.73
其他(万元)-16.66---14.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1247.10---886.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42186.06--47671.48--82056.86
减:现金的期初余额(万元)82056.86--82056.86--24232.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----34385.38--57824.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-152024-10-292024-08-272024-04-192024-03-14
更新时间2025-03-152024-10-292024-08-272024-04-202024-03-15
↑返回页顶↑

转至凯盛新材（301069）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。