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凯盛新材(301069)现金流量表图
凯盛新材(301069)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67397.7839432.8716737.7166891.2847232.54
收到的税费返还(万元)90.3090.30------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.60253.73110.173862.283678.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67964.6839776.9016847.8870753.5650910.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44289.1027705.6112941.4340637.7528895.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9328.296639.472660.6511192.878529.66
支付的各项税费(万元)5008.414099.451035.347062.385032.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1646.281142.59540.752323.251681.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60272.0939587.1217178.1861216.2644139.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7692.59189.78-330.309537.306771.27
收回投资收到的现金(万元)419441.33288789.77156186.32457816.68361313.54
取得投资收益收到的现金(万元)747.56486.31270.88726.80565.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.1069.1018.1051.8912.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61.5037.50--22.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)420319.49289382.68156510.81458617.37361892.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)288.43118.3133.55918.10867.02
投资支付的现金(万元)426639.00278299.00141499.00467502.50358702.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26.1125.41--94.3580.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)426953.53278442.72141544.31468514.95359650.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6634.0410939.9614966.50-9897.582241.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2870.751072.79--1620.921111.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2870.751072.79663.651620.921111.53
偿还债务支付的现金(万元)58.6958.6958.69----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4531.802285.070.064466.372103.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2499.44745.09--1391.362269.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7089.933088.85514.965857.734372.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4219.18-2016.06148.70-4236.80-3261.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-141.45-109.00-48.07-84.88-35.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3302.099004.6914736.83-4681.965716.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37504.1037504.1037504.1042186.0642186.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34202.0146508.7952240.9337504.1047902.57
净利润(万元)--9423.89--12836.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--61.79--984.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.23--498.09--
长期待摊费用摊销(万元)------200.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.42---5.37--
固定资产报废损失(万元)--6102.29--15.22--
公允价值变动损失(万元)---67.08---241.03--
财务费用(万元)--211.56--3447.13--
投资损失(万元)---542.24---939.89--
递延所得税资产减少(万元)--524.24---410.22--
递延所得税负债增加(万元)---416.23--32.95--
存货的减少(万元)---3396.03---2285.78--
经营性应收项目的减少(万元)---13333.60---17490.80--
经营性应付项目的增加(万元)--1334.65--527.95--
其他(万元)---63.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--189.78--9537.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46508.79--37504.10--
减:现金的期初余额(万元)--37504.10--42186.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9004.69---4681.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-172026-04-232026-04-102025-10-22
更新时间2026-10-252026-08-172026-04-232026-04-112025-10-22
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