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城建发展(600266)现金流量表图
城建发展(600266)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1119789.67762012.88221833.391564064.981152632.75
收到的税费返还(万元)3786.6543.141.8910781.198460.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)349953.53192488.51251463.40751878.28823875.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1473529.84954544.53473298.682326724.451984969.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)751332.59533483.53364201.871361375.09643863.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39564.9829056.4912342.8148701.0224176.10
支付的各项税费(万元)142388.74114152.4579113.83139519.56112746.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)353871.12204736.64206469.48714832.50592499.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1287157.43881429.12662127.992264428.171373285.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)186372.4273115.41-188829.3162296.28611683.93
收回投资收到的现金(万元)------37119.6110994.41
取得投资收益收到的现金(万元)23641.0818827.083869.0823589.0122609.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.552.351.980.160.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23643.6318829.433871.0660708.7833603.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)690.03501.64992.326420.303803.34
投资支付的现金(万元)1020.001020.001020.0042278.4242278.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1710.031521.642012.3248698.7246081.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21933.6017307.791858.7412010.06-12478.27
吸收投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.00247950.0024045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.00247950.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1079600.00725600.00448800.001252412.81921112.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4300.004300.004300.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1086900.00732900.00456100.001500362.81945157.81
偿还债务支付的现金(万元)504522.28216240.8944885.391474250.641343756.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100390.3354581.3126484.58138126.97118974.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)204734.44189232.1938761.18103426.182599.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)809647.05460054.39110131.151715803.791465329.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)277252.95272845.61345968.85-215440.98-520171.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)485558.96363268.81158998.28-141134.6479033.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)836799.05836799.05836799.05977933.69977933.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1322358.011200067.86995797.33836799.051056967.57
净利润(万元)---13781.45---66332.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---92.77--340365.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)------5744.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.97--5.29--
固定资产报废损失(万元)--1293.54--61.51--
公允价值变动损失(万元)--75661.61---20713.65--
财务费用(万元)--33298.95--39263.08--
投资损失(万元)---1783.27---94982.96--
递延所得税资产减少(万元)--25625.11--20001.07--
递延所得税负债增加(万元)---17528.83--12975.14--
存货的减少(万元)--169137.15--1187817.86--
经营性应收项目的减少(万元)--114375.35--306338.23--
经营性应付项目的增加(万元)---315947.26---1680036.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73115.41--62296.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1200067.86--836799.05--
减:现金的期初余额(万元)--836799.05--977933.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--363268.81---141134.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1023.83--6195.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1203.03--2958.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-182025-11-01
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