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蕾奥规划(300989)现金流量表图
蕾奥规划(300989)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16882.4610689.184641.5531258.8920342.55
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)906.88753.69691.381638.251877.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17789.3411442.875332.9332897.1522220.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6719.794099.511710.656663.235189.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11485.497479.794464.5817609.1012441.52
支付的各项税费(万元)1730.241213.59653.111375.051042.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3439.291841.101351.653926.034783.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23374.8114633.998179.9829573.4223456.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5585.46-3191.12-2847.063323.73-1236.32
收回投资收到的现金(万元)------245.00--
取得投资收益收到的现金(万元)635.41509.78140.32878.47662.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.73----1.771.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)221445.00143079.5761161.99385563.18287699.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222086.14143589.3661302.31386688.42288363.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)995.10844.50877.755168.414859.47
投资支付的现金(万元)560.00540.00540.00282.56282.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)242973.93149570.0177470.01370034.77279162.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244529.03150954.5178887.76375485.74284304.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22442.89-7365.16-17585.4511202.684059.67
吸收投资收到的现金(万元)24.5024.5024.5056.0064.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.5024.5024.5056.0064.44
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24.5024.5024.505106.005064.44
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.005000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)227.81227.8110.83108.8880.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1436.881116.67424.902165.021459.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6664.696344.475435.742273.891539.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6640.19-6319.97-5411.242832.113524.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.02-0.46------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34669.55-16876.71-25843.7417358.526348.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46563.5046563.5046563.5029204.3729204.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11893.9529686.7920719.7646562.8935552.65
净利润(万元)---4934.13--1773.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--711.47--1871.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.67--536.78--
长期待摊费用摊销(万元)------570.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.34---18.03--
固定资产报废损失(万元)--706.31--34.01--
公允价值变动损失(万元)---138.12---346.81--
财务费用(万元)--120.48--387.03--
投资损失(万元)---75.63---329.19--
递延所得税资产减少(万元)---565.60--453.16--
递延所得税负债增加(万元)---215.25---290.35--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--408.44---1390.33--
经营性应付项目的增加(万元)---376.31---2176.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3191.12--3323.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29686.79--46562.89--
减:现金的期初余额(万元)--46563.50--29204.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16876.71--17358.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--609.63--827.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
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