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星华新材(301077)现金流量表图
星华新材(301077)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97853.2860860.5224800.2072281.5468090.59
收到的税费返还(万元)612.36556.71460.47254.85226.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1395.141023.321573.421816.646761.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99860.7862440.5526834.0974353.0375078.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63543.6637142.0214777.6134585.1239974.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15045.8910098.754731.3514574.5011171.08
支付的各项税费(万元)4688.213535.791502.185014.254138.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3172.322231.232550.272402.496435.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86450.0953007.8023561.4256576.3661719.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13410.699432.753272.6717776.6713358.64
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.425.350.081339.501306.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)173217.97102928.4555289.56137338.0671825.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174301.39103933.8055289.64138677.5673132.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5275.672972.38872.904948.033503.60
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.0010.0028.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6413.186413.18----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)197400.00121500.0066500.00131200.0096900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210088.85131885.5674786.08136158.03100431.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35787.46-27951.75-19496.442519.53-27299.50
吸收投资收到的现金(万元)96.54----270.32246.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10070.007370.006720.006260.466260.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56261.2235660.137065.0059759.0157240.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66427.7643030.1313785.0066289.7963747.09
偿还债务支付的现金(万元)4988.613204.611494.611892.85267.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5763.555498.89125.2514515.6814768.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32579.0727265.6614536.2080525.7557198.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43331.2235969.1616156.0696934.2872234.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23096.547060.97-2371.06-30644.49-8487.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.56-81.47-39.79-71.75-34.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)596.22-11539.50-18634.62-10420.04-22463.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88842.0388842.0388842.0399262.0799262.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89438.2577302.5370207.4188842.0376798.82
净利润(万元)--7016.12--12972.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--323.94--884.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.12--172.93--
长期待摊费用摊销(万元)--69.47--97.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.49--120.60--
固定资产报废损失(万元)--1.08--7.03--
公允价值变动损失(万元)---86.40---53.40--
财务费用(万元)--391.87--799.25--
投资损失(万元)---150.80---379.07--
递延所得税资产减少(万元)---44.72---6.72--
递延所得税负债增加(万元)---13.12---29.07--
存货的减少(万元)---1355.82---1492.64--
经营性应收项目的减少(万元)---1337.92--2019.59--
经营性应付项目的增加(万元)--2677.24---299.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9432.75--17776.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--756.19------
现金的期末余额(万元)--77302.53--88842.03--
减:现金的期初余额(万元)--88842.03--99262.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11539.50---10420.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------46.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--220.25--313.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-102025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-302026-04-272026-04-112025-10-26
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