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利和兴(301013)现金流量表图
利和兴(301013)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53404.9431990.6513777.7054049.7143721.97
收到的税费返还(万元)1389.661045.067.69832.88753.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)942.53539.89496.472125.52791.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55737.1333575.5914281.8757008.1045267.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43658.6824564.9714735.4438064.7434078.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12034.607587.783628.2813810.389517.22
支付的各项税费(万元)1458.81704.48413.682274.871703.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4283.912917.381366.664163.644057.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61435.9935774.6120144.0658313.6349357.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5698.86-2199.02-5862.20-1305.53-4090.17
收回投资收到的现金(万元)6805.13--0.0027003.3027003.30
取得投资收益收到的现金(万元)15.171.461.4625.2925.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.503.500.00145.9111.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.4020.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------20.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6823.804.961.4627194.9027059.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4026.91951.94440.784740.133029.71
投资支付的现金(万元)7799.901000.001000.0028403.3027403.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------195.17196.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--375.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12263.852333.801440.7833338.6030629.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5440.05-2328.85-1439.32-6143.70-3570.02
吸收投资收到的现金(万元)----0.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48015.2229915.2211592.0029329.2722514.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1500.00--5407.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55410.2231415.2214756.9434836.6022614.53
偿还债务支付的现金(万元)33175.2716182.203030.0024600.9513912.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)936.84589.56285.172335.412497.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.003827.60--1946.781178.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45193.4020599.374720.3228883.1317587.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10216.8210815.8510036.625953.465027.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.74-3.77-0.22-0.01-0.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-929.826284.212734.88-1495.77-2633.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4311.134311.134311.135806.905806.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3381.3110595.347046.014311.133172.95
净利润(万元)---3757.46---16852.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.03--4075.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.51--63.29--
长期待摊费用摊销(万元)------1071.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------242.41--
固定资产报废损失(万元)--2045.47--1.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--881.77--1507.81--
投资损失(万元)---1.45---25.29--
递延所得税资产减少(万元)---1008.05---1432.97--
递延所得税负债增加(万元)---37.91--238.12--
存货的减少(万元)---5411.45---8168.75--
经营性应收项目的减少(万元)---2039.04--8863.26--
经营性应付项目的增加(万元)--5748.46--3296.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2199.02---1305.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10595.34--4311.13--
减:现金的期初余额(万元)--4311.13--5806.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6284.21---1495.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--426.69--1291.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--437.23--899.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-24
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