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华蓝集团(301027)现金流量表图
华蓝集团(301027)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47018.1328093.1613267.0160975.3944936.56
收到的税费返还(万元)--0.00--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2273.471597.751451.053601.392918.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49291.6029690.9114718.0564576.7847854.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8004.605648.593042.1413737.929258.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20792.5015435.7710461.9327100.3220604.07
支付的各项税费(万元)4942.614213.992610.917789.515538.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7292.583729.111688.189290.577221.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41032.2929027.4617803.1657918.3242621.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8259.31663.44-3085.106658.465233.16
收回投资收到的现金(万元)5049.305000.005000.0014012.007512.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.3918.4918.4962.3931.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)274.83146.2091.68417.25303.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0027.76--30.600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5344.535192.465110.1814522.247847.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1171.33776.56226.2610433.029420.30
投资支付的现金(万元)12035.6035.6032.0013012.008012.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13206.93812.16258.2623445.0217432.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7862.404380.304851.91-8922.78-9585.21
吸收投资收到的现金(万元)61.2040.3940.396.800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)61.2040.3940.396.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)490.27335.26278.005826.492904.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)419.23419.230.006891.285370.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)970.70794.88318.3912724.578275.31
偿还债务支付的现金(万元)2082.241263.59726.7014234.398688.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)671.24452.28222.761095.20858.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2099.421544.89777.234313.092921.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4852.903260.761726.6919642.6912468.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3882.20-2465.88-1408.30-6918.11-4193.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3485.292577.86358.51-9182.44-8545.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45040.7845040.7845040.7854223.2254223.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41555.4947618.6445399.2945040.7845677.61
净利润(万元)---1833.63---3314.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--148.65--15741.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.25--695.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.38--68.95--
固定资产报废损失(万元)--1515.07--2951.30--
公允价值变动损失(万元)------0.48--
财务费用(万元)--872.43--2070.02--
投资损失(万元)---600.79--60.76--
递延所得税资产减少(万元)---493.15---3143.88--
递延所得税负债增加(万元)---21.39--82.20--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--7646.19---14948.52--
经营性应付项目的增加(万元)---7358.40--5358.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--663.44--6658.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47618.64--45040.78--
减:现金的期初余额(万元)--45040.78--54223.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2577.86---9182.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--381.08--847.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-232025-10-30
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